济丰公司现金流管理研究

摘要

现金流管理，可谓是一个各类型企业、不同发展阶段都需要考虑的永恒话题。立足于本职工作，着眼于自己所在的企业，运用自己所学的专业理论知识，研究自己所处的这类型企业所面临的现金流管理问题，构建新的管理模式，并推而广之，以期更多的企业可以从该案例中汲取自己所需要的东西，从而达到他山之石可以攻玉之借鉴价值，这应该笔者追求的最有价值的现实意义之所在。
　　现金流量决定企业的价值创造。按照资本循环与周转原理，商品的循环与周转、生产资本的循环与周转、货币资本的循环与周转都构成了资本的循环与周转。追溯产业资本的循环与周转过程，进一步说明价值创造离不开生产经营，生产经营活动中会产生的货币资金，体现了现金流量决定生产活动过程。
　　本文及济丰公司为研究对象，研究该企业在现金流管理中的问题。本文首先对相关的研究意义背景做了简要的叙述，说明了写作的目的；其次，通过对文章所涉及的相关概念和文献综述的总结和描述，为文章的写作打下理论基础；接下来，在简要介绍有关济丰公司的情况之后，过对济丰公司现金流管理现实状况的梳理，揭示了该公司在现金流管理中所存在的主要问题。再次之后，根据上文提出的问题，文章重新对设计了济丰公司现金流管理的方案；紧接着对新方案的效果进行了评价，最后给出了方案实施的保障措施，以对中型民营企业在现金流管理能够有所裨益。

目录

封面

声明

中文摘要

英文摘要

目录

1 绪论

1.1研究背景

1.2研究意义

1.3研究内容与方法

1.4研究框架

2 理论基础与研究综述

2.1国内外研究现状

2.2企业现金流概述

2.3理论基础

3 济丰公司现金流管理的现状及存在问题

3.1公司概况

3.2公司现金流管理的现状

3.3公司现金流管理存在的问题

3.4公司现金流管理存在问题的原因分析

4济丰公司现金流管理的方案设计

4.1现金流管理方案设计的思路和基本原则

4.2现金流运营管理的目标

4.3现金流管理组织体系设计

4.4现金流管理模式构建设计

5实施济丰公司现金流管理方案的保障措施

5.1加强日常经营中现金流管理工作

5.2加强融资活动中现金流管理工作

5.3改善公司的现金流管理流程

6总结

6.1本文的主要工作

6.2结论

6.3需要进一步研究的问题

致谢

参考文献