中国建设银行ERP财务总账与报表系统的设计与实现

摘要

中国建设银行在完成了柜面业务交易的全国集中后，信息化建设获得了迅猛发展，许多信息集中管理平台陆续建立起来，但是内部财务管理上仍缺乏有效的统一集中信息平台。为了使财务信息更加完整和结构化，在总行、一级分行及二级分行的本部、所有县支行、所有网点建立统一、单一、完整的会计总账，建总行决定在全行范围内建立集中的财务管理平台，改变目前数据分散存储的模式。在此情况下，项目借鉴了国际领先银行的先进实践，设计了满足建行财务核算和未来业务需求的具有先进性、合理性和可操作性的流程，以改善财务信息披露和内部财务管理，增强公司核心竞争力和盈利能力。 在阶段详细设计时，项目结合建行业务的特点和发展需要，按照科学有效的工作流程基本原则，需要对分析阶段进行细化，另外在这个过程中，还需要考虑软件包含的最佳实践和软件本身的限制，设计出未来的详细流程。通过对方案的比较分析，最终在ORACLE ERP产品套件的基础上，完成总账账簿、披露和核算差异处理、接口数据处理、报表输出等的流程和设计工作。 从业务逻辑上ERP财务系统主要有两个模块：总账模块、报表模块（为方便清楚描述，本文将这两个大模块的详细设计和实现分别单独作为一章的内容来处理）。 总账的账簿设计采用了“币种单账簿，准则多账簿”方案，会计科目结构采用了九段值设计，会计期间采用自然月度会计期加审计调整期，币种采用了多币种方式。总账模块的接口数据处理按照约定的转换和映射规则将相关外围系统的核算和披露数据导入到ERP财务系统中，数据接口处理包含了实现接口数据定义与维护、核算数据校验和转换、披露数据校验和转换、接口数据错误处理、接口数据对账、接口数据导出等主要功能。在集中总账的基础上，系统对外提供多准则的披露报告。 报表模块实现了报表项目计算口径的定义，完成总账报表、经费报表、绩效管理类报表、试算平衡表、资产报表的数据生成，并通过装卸数程序系统经ODS分发到全国各分行，为各级机构用户提供使用。 综上所述，在分析建行业务需求和满足业务特点及发展要求的基础上，项目设计并实现了中国建设银行企业资源财务总账与报表系统。

目录

文摘

英文文摘

声明

第1章绪论

1.1系统开发背景

1.2国内外研究现状

1.3本文的主要工作

1.4本文的组织结构

第2章系统需求分析

2.1系统概述

2.2功能性需求

2.1.1总账需求

2.1.2报表需求

2.3非功能需求

第3章系统架构设计

3.1逻辑架构设计

3.2物理架构设计

3.3报表数据分发应用架构设计

第4章总账模块的详细设计和实现

4.1账簿

4.2多准则核算及披露

4.3数据接口

第5章报表模块的详细设计和实现

5.1固定资产日报

5.2试算平衡表

5.3其他日报报表

5.4报表数据卸载和装载

第6章系统测试

6.1测试环境和管理工具

6.2测试方法和目的

第7章总结与展望

参考文献

致谢