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目录
1、绪论
1 .1选题背景
1 .2研究目的和意义
1 .3国内外文献综述
1.4 研究思路和创新点
2、相关结构的研究方法以及本文模型
2 .1聚类分析
2 .2主成分分析和因子分析
2.3连接函数(Copula)分析技术
2 .4金融时间序列相关关系检验
2 .5多变量GARCH方法
2 .6基本模型
3实证分析
3 .1数据和样本相关性
3 .2波动率指标的选取
3 .3回归结果分析
4 结 论
致谢
参考文献