电站工程公司国际电站项目资金管理模式研究

摘要

国际工程承包已成为世界各国大型基础设施建设的主要形式，承包企业也因此应运而生。哈尔滨电站工程公司作为电站领域专业公司，目前处于发展提高的阶段。 本文从降低资金成本，防范风险的角度阐述信贷币种的选择方法，以及依据国际工程项目资金来源的特点分配控制资金，以使国际承包企业在决策时能够做出正确判断。 通过国际电站工程项目主体业主控制资金的手段对项目承包人资金管理的影响分析，运用资金集散控制系统理论和预期成本分析法，从不同的方案中做出选择，统筹资金运作，国际承包企业对在项目所在国的政治、经济和法律等环境下所存在的资金风险进行分析。 工程公司在资金管理上采用集散控制理论，即公司集中管理资金，资金支付全由公司统一审批，同时根据项目的特点采用项目所在国有一定的资金调度权，但调度权受控于公司总部的模式。通过合理安排信贷资金，最终达到工程公司资金的良性循环，减少公司运营成本和风险，从而实现企业的财务管理目标。

目录

文摘

英文文摘

第1章绪论

1.1问题的提出

1.1.1国际电站项目资金管理的必要性

1.1.2电站工程公司国际工程业务概要

1.1.3工程公司资金运行特点

1.2国内外项目资金管理模式

1.2.1国内项目资金管理模式

1.2.2国外项目资金管理模式

1.3国际项目资金管理基本内容

1.3.1筹资活动

1.3.2资金成本控制

1.3.3资金风险控制

1.4工程公司资金管理的现状

1.4.1电站公司资金管理的现状

1.4.2工程公司资金管理存在的问题

1.5本文研究内容及研究方法

第2章国际电站项目融资方式分析

2.1项目所在国融资

2.2总承包人出口卖方信贷融资

2.2.1出口卖方信贷的概念和特点

2.2.2出口卖方信贷的意义

2.3国际金融组织贷款

2.4国际银团贷款

2.5 BOT项目融资

2.5.1公私合营PPP的分类

2.5.2实施PPP的必要条件

2.5.3公私合营PPP举例

2.5.4私人融资计划PFI(Private Finance Initiative)

2.6本章小结

第3章国际电站项目融资关键因素分析

3.1资金成本控制因素分析

3.2资金风险因素分析

3.2.1项目风险类型

3.2.2防范风险的对策

3.3政治法律风险对融资的影响及对策

3.3.1所在国法规政策影响与对策

3.3.2我国的法规政策影响与对策

3.4苏丹麦洛维输变电线路项目启示

3.5本章小结

第4章国际电站项目资金管理模式框架构建

4.1电站公司资金管理总体框架

4.2项目融资方式的选择

4.2.1出口卖方信贷承建国际大型承包工程的程序

4.2.2大型国际承包工程项目出口卖方信贷的要点

4.2.3承包人筹措资金币种选择分析

4.3资金成本控制模式构建

4.3.1信贷利息的测算及控制

4.3.2卖方信贷担保费用的控制

4.4资金风险管理模式构建

4.4.1风险的处置原则

4.4.2以BOT模式投资国际电站的风险防范措施

4.5业主对项目资金收益性的控制

4.6本章小结

结论

参考文献

哈尔滨工业大学硕士学位论文原创性声明和哈尔滨工业大学硕士学位论文使用授权书

后记

个人简历