A公司私募股权融资商业计划书

摘要

受制于体制、制度等多种因素，民营中小企业融资难问题多年来一直困扰着好多优秀民营中小企业，对于那些商业模式日臻成熟、发展前景较为广阔的中小企业，资金问题常常成为难以逾越的屏障，较高的财务杠杆往往使企业背负着沉重的债务包袱甚至丧失了难得的发展机遇。近年来国家在调结构、稳增长的大背景下推出了一系列促进民营经济发展的政策制度，使这类企业进入了难得的历史机遇期，如何抓住机遇，实现跨越式发展成为关键。
　　本文全面阐述了A公司的私募股权融资方案，全文共分为6个章节，前3个章节全面介绍了A公司目前的具体情况，包括公司股权架构、组织结构、业务特点、商业模式、行业发展状况、公司行业地位等内容。第4章节是本论文的重点，本章节共分两个部分，第一部分全面介绍了A公司近三年财务状况，从财务数据的角度进一步阐述了现有的商业模式并说明商业项目整体租赁业务对提高公司业务规模、完善公司产业链条、提高公司盈利能力的重要性及必要性;第二部分全面介绍了本次融资计划，包括融资金额、资金投向、未来预期回报，可能存在的风险因素等，这些内容为潜在投资者进行投资决策提供了参考。第5章节为组织管理，从制度、体系、组织保障等角度进行了详细阐述;第6章节为风险评估，从A公司所处行业、A公司自身状况等角度对面临的风险进行了分析并提出了A公司的应对策略。

目录

声明

摘要

引言

1 选题背景

(1)公司层面

(2)投资者层面

2 选题意义

3 研究及论述方法

(1)数据与信息收集方法

(2)对宏观环境、行业状况及公司自身分析方法

(3)预期投资回报分析方法

4 论文结构

1 公司介绍

1．1 公司基本信息

1．2 公司目前股权结构和及内部组织架构

1．2．1 公司目前股权结构

1．2．2 公司目前内部组织结构

1．3 公司人力资源状况

1．3．1 岗位结构

表1 公司现有员工岗位结构表

1．3．2 年龄结构

表2 公司现有员工年龄结构表

1．3．3 学历结构

表3 公司现有员工学历结构表

2 公司业务情况

2．1 公司主营业务、主要产品及其用途

2．1．1 公司商业模式

2．1．2 公司服务介绍、客户及项目类别

2．2 公司业务流程及方式

2．2．1 公司总业务流程

2．2．2 商业策划服务流程

2．2．3 商业规划顾问服务流程

2．2．4 工程顾问服务流程

2．2．5 招商服务流程

2．2．6 商业运营管理服务流程

3 行业市场分析及经营策略

3．1 宏观经济分析及公司所处行业情况

3．1．1 公司所处行业概况

3．1．2 公司所处行业市场规模及需求情况

3．1．3 所处行业基本风险特征

3．2 公司在行业中的竞争地位

3．2．1 市场竞争概况

3．2．2 公司的市场竞争地位

3．2．3 公司的竞争优势、劣势及面临的机遇与挑战

3．3 公司面临的机遇与挑战

3．4 公司未来经营策略

3．4．1 公司将坚持运营为主的发展思路，积极扩大主业

3．4．2 新增运营体系内商业项目整体租赁业务

3．4．3 积极引进战略投资者

3．4．4 积极对接资本市场，全面打造提升公司核心竞争力

4 财务计划

4．1 公司近三年财务状况

4．1．1 公司近三年主要财务数据

4．1．2 公司近三年财务状况简要分析

4．2 本次融资资金投向

4．2．1 商业项目整体租赁的概念

4．2．2 公司承接商业项目整体租赁的可行性

4．2．3 商业项目整体租赁业务合作方式简要描述

4．2．4 商业项目整体租赁业务投入产出分析(以A项目为例)

4．2．5 资金缺口及时间安排

4．2．6 预计A、B项目开业后对公司整体经营带来的影响

4．3 本次融资安排

4．3．1 融资金额、用途及到账时间

4．3．2 融资方式

4．3．3 本次增发后向私募股权基金报告经营管理情况的方式

4．3．4 基金锁定期及退出机制

4．3．5 预期投资回报

4．3．6 公司资本市场规划

5 组织管理

5．1 完善管理机制

5．2 健全更高效管理团队

5．3 管理制度建设

6 风险评估及应对措施

6．1 商业项目整体租赁业务可能运营不佳的风险

6．2 商业地产投资规模可能下降的风险

6．3 人才可能流失的风险

6．4 人工成本上升的风险

6．5 重大项目可能出现运营效果不佳的风险

6．6 行业竞争加剧的风险

6．7 实际控制人不当控制的风险

参考文献

致谢

附录