大型企业财务系统与网银系统的直联设计及实现

摘要

大型企业财务系统的对外支付一般在网银系统进行手工或批量报盘,需要录入供应商银行账户等信息,经过分析对比,一般的财务系统已经具备集成业务审批、财务授权审批、供应商信息采集等工作.文中对系统进行了优化及改进,直接与网银系统对接,拟将支付信息的SAP-BT传输改为UPM-BT传输，以便UPM流程从发起环节到拜特传输的支付信息能够保持高度一致，支付数据直接从UPM传输至BT，数据传递为一个联动、封闭的过程，不受SAP系统数据影响，也不受会计及出纳可独立在系统中操作的影响，人员对数据的真实性及准确性控制较少。实施完成后,可有效提升资金支付的效率,节约人员投入,在对权限进行有效管控后,供应商的基本信息如开户行,主要来自企业的供应商库,在资金支付环节,不允许进行修改,有利于大型企业进行财务管控,从而大幅度提升资金安全.