企业资金管理

摘要： 随着碳中和与碳达峰目标的提出,在新的发展环境下,我国水力等发电企业迎来了新的发展机遇,但同时市场竞争也变得愈加激烈,加大了企业的生存压力。鉴于此,本文探讨现阶段发电企业资金管理的相关问题,并结合自己的思考提出相应的策略,希望有助于提升发电企业资金管理的效率和水平。

摘要： 近年来,随着我国市场经济的发展,很多企业的经济效益也不断地提升,随之而来的,就是可能要面临财务风险的挑战。为了合理的预防风险,有必要制定内部资金管理制度。有利于有效规避风险因素,满足企业在市场竞争中的迫切需求。因此,本文阐述了企业资金管理的现状,需要进一步提升企业风险防范的意识,分析其控制方法。

摘要： 资金作为企业在进行经营管理和经济活动中不可缺少的金融工具,往往会随着我国的市场经济、法律法规以及竞争环境等多项客观因素的改变,使得企业资金的筹措难度加强。所以,企业应该最大程度的避免外部客观因素对资金管理工作的不利影响,还需要在自身经营管理过程中不断总结和归纳资金管理方法,有效结合现代化信息技术,结合自身实际情况找出企业进行资金管理的方式。本文对企业资金管理相关概念进行阐述,并分析其存在的问题,提出增强企业资金管理水平的对策,为企业资金管理人员提供参考依据。

摘要： 企业资金管理是一种狭义的企业司库管理,主要目的是保障企业有足够的资金维持生产和经营。尤其是到期能够及时偿还债务,避免财务风险。企业司库管理则是一种广义的资金管理,是满足现代企业集团统一配置金融资源、集中进行风险管理、最大化资金利用效益、为战略管理提供决策信息等一系列需求的资金管理方式。2022年1月,国务院国资委印发《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见》(国资发财评规[2022]1号)。

摘要： 企业资金管理作为财务管理的核心组成部分,对于企业的长远发展具有重要推动作用,企业通过资金管理能够对资金来源和使用情况进行科学合理的规划和管理,进而提升企业经济效益,促进企业稳定发展。本文从企业资金管理的概念和作用入手,对企业资金管理中存在的问题进行了分析,并针对解决企业资金管理问题的有效措施展开了探讨。

摘要： 企业资金管理工作是企业财务管理工作的重要组成部分,通过加强资金管理,能够实现企业资源的合理配置,提高资源的利用效率。就现阶段企业资金管理的实际情况而言,其中仍然存在诸多问题与不足之处,严重制约了企业资金管理水平提升。对此,企业需要创新资金管理手段,积极引入现代化先进技术,有效加强企业资金管理。

摘要： 随着中国市场经济改革的不断深入,企业面对的市场机遇与挑战不断增加。在充满不确定性的国内外环境中,全面提高企业资金管理和抗风险能力,成为集团化企业必须要实现的目标。这也对企业的财务管理提出了更精益化、更集约化、更智能化的要求。在此背景下,以司库体系建设为核心的全面财务管理正在成为适应现代企业管理乃至未来一段时间内企业管理的重要支撑手段。

摘要： 市场经济的发展使企业迎来了更多的机遇和挑战,企业要想在经济发展的大环境下生存,就必须具备一定的危机意识,在内部管理体制建立和管理工作中投入更多的精力。在完善管理体制的过程中,企业要适应社会发展的需求,建立符合自身发展的管理系统。管理会计的出现正打破了原有企业在资金方面的管理局限,其对企业目前的生产和财务管理进行优化和提升,通过对各项数据的集合和分析为企业的管理决策提供参考,进而保障企业的生产经营得到持续稳定的发展。本文以管理会计在企业资金管理中的应用作为切入点,就目前企业资金管理过程中存在的一些问题进行分析,结合企业的实际发展需求,提出更加切合实际的资金管理方式,以期为企业资金管理提供参考。

摘要： 伴随着社会经济的快速发展,我国企业获得更多的发展空间,自身经营规模在不断壮大,所涉及到的资金问题也逐渐增多,需要完善的管理模式对其进行有效管理,正因如此,财务共享中心管理模式的重要性愈发显著。基于此,本文主要以财务共享中心为背景,围绕企业资金管理展开研究,分析财务共享中心的优势和不足,并提出相应的改进策略。

摘要： 进入现代化发展以来,随着中国经济发展的不断完善,现阶段企业的运作模式受到密切重视,成为了经济全球化的重要运作和发展模式。在各行各业的发展过程中,人们都着重于企业集团的管理,同时,财务管理和资金管理对企业集团起着不可缺少的作用,而且企业管理者和所有者都非常重视企业的资金是否充足,融资成本能否得到合理控制,投资收益能否及时把握以及资金能否正常运行等问题。并且普遍认为企业应该加强资金管理,这将积极影响公司运营、发展能力和风险防控能力的提高。因此,企业管理者要合理运用资金管控模式,做好风险防控,有效促进企业向前发展。

摘要： 资金是企业生存与发展的基础，是企业进行经营活动的血脉，其高流动性使之能任意转换为其他任何类型的资产，如果管理不善，极易引发各种风险。因此，必须建立健全资金内部控制制度，加强企业资金管理，确保企业资金安全完整、正常周转和合理使用，减少和避免损失浪费。

摘要： 我国企业财务管理由于受过去传统经济思维的影响,产生许多错误、不合企业发展的问题。这些问题的存在使的财务管理不能发挥其对企业的核心作用,甚至有碍企业的发展。本文,深入剖析了新的历史条件下作为财务管理会计核心的资金管理的弊端,并以科学发展观为根本指导思想提出解决对策。

摘要： 目前,我国已加入了WTO给我国国有企业的现有运行机制带来更加严峻的挑战,作为企业的资金管理如何调整改革首当其冲.本文以峰峰矿务局的资金结算管理体制为例,提出了国有大型企业资金管理改革意见.

摘要： 随着社会主义市场经济的不断发展,“企业管理以财务管理为中心,财务管理以资金管理为中心”的理念越来越为人们所接受,企业对资金管理也越来越重视,对资金的要求也越来越高。资金是企业生产经营正常开展的基础,可喻为企业赖以生存的“血液”,如何实现企业资金的系统优化管理,是很多企业共同关注的话题,也是企业的永恒主题。本文最后对优化资金管理的意义,当前企业在资金系统优化管理存在的问题进行了阐述。

摘要： 随着社会主义市场经济的不断发展,“企业管理以财务管理为中心,财务管理以资金管理为中心”的理念越来越为人们所接受,企业对资金管理也越来越重视,对资金的要求也越来越高。资金是企业生产经营正常开展的基础,可喻为企业赖以生存的“血液”,如何实现企业资金的系统优化管理,是很多企业共同关注的话题,也是企业的永恒主题。本文最后对优化资金管理的意义,当前企业在资金系统优化管理存在的问题进行了阐述。

摘要： 随着社会主义市场经济的不断发展,“企业管理以财务管理为中心,财务管理以资金管理为中心”的理念越来越为人们所接受,企业对资金管理也越来越重视,对资金的要求也越来越高。资金是企业生产经营正常开展的基础,可喻为企业赖以生存的“血液”,如何实现企业资金的系统优化管理,是很多企业共同关注的话题,也是企业的永恒主题。本文最后对优化资金管理的意义,当前企业在资金系统优化管理存在的问题进行了阐述。

摘要： 本发明涉及一种资金管理系统，包括资金管理云平台和一体化资金管理前置装置；所述资金管理云平台用于接收用户提交的资金管理请求，并根据所述资金管理请求进行业务逻辑的处理，生成与金融机构通信的业务处理指令；所述一体化资金管理前置装置获取所述资金管理云平台生成的业务处理指令，根据所述业务处理指令与金融机构执行资金管理操作，并向资金管理云平台反馈执行结果。本发明还涉及一种一体化资金管理前置装置，以及一种资金管理方法，使得资金管理过程更加安全、操作便捷、效率更高。

摘要： 本申请公开了一种企业资金池管理方法、装置、设备以及存储介质。企业资金池管理方法包括：构建企业内的资金池系统，对资金池系统的池内账户及资金进行管理，对资金池系统的资金进行利息管理。通过上述方式，本申请提供的企业资金池管理方法能够在创建的资金池系统中同时实现对池内的账户、资金以及资金的利息进行管理，能够实现企业对企业资金进行集中管理。

摘要： 本公开提供一种企业资金池管理方法、装置、系统、电子设备及可读介质，属于互联网金融技术领域。该方法包括：设置企业内的资金池系统，其中所述资金池系统中包括主账户和归属于所述主账户的至少一级子账户；所述资金池系统通过监听收付款系统和支付系统产生的队列消息，生成归集单和/或下拨单；根据所述归集单对收款进行实时归集；根据所述下拨单对付款进行实时下拨。本公开在企业内部设立资金池系统，其中包括主账户和至少一级子账户，对子账户收款进行实时归集，对子账户付款进行实时下拨，达到集中管理资金、提高资金流动时效性的目的。另外，归集或是下拨过程中通过操作锁对资金进行防重、对操作进行加锁的方式。

摘要： 本实用新型公布了一种适用于电网企业的资金全过程管理分析工具，包括分析工具主体和投影仪，所述分析工具主体的右端设置有显示屏，所述分析工具主体的左端固定安装有转杆，且转杆的外壁开设有固定孔，所述转杆的外壁套接有投影仪，且投影仪的内壁开设有嵌槽，所述嵌槽的内部固定安装有第二弹簧，且第二弹簧远离嵌槽的一端固定安装有固定棒，所述分析工具主体的左侧底端开设有通槽，且通槽的内壁顶端固定安装有固定块，所述固定块的内壁固定安装有第一卡齿。本实用新型设置有投影仪，可以随时随地进行投影展示，便于人们观看和分析，设置有支撑杆，可以对分析工具主体进行支撑，使操作人员的观看更加舒适，使用方便。

摘要： 本发明涉及一种基于绩效管理和财务分析的企业资金管理系统及方法。所述系统包括数据分析模块，即从ERP系统中选取数据，根据制定查询筛选条件，汇总制作报表，并在报表基础上形成数据分析；数据呈现模块，用以对所述数据分析模块生成的报表、数据分析结论加工，形成可视化图表，并根据角色权限生成有角色区别的数据报告；角色权限模块，用以划定不同角色在数据呈现时的访问权限，辅助数据呈现模块有针对性的生成报告；绩效管理系统，用以记录与资金首付相关的工作人员在资金收支相关操作过程中的工作成果。本发明打破了原有数据的结构性壁垒，利用数据接口，和指定筛选条件逻辑，建立了多层次切分、多维度对比的资金链相关数据分析报表。

摘要： 本发明具体是一种高安全性企业资金管理系统，属于企业资金管理技术领域，系统资金管理规划层，用于执行分析企业资金计划，并下发及填报资金计划；资金结算管理层，用于执行所述资金管理规划层的资金规划，并建立资金账户模块、资金往来结算模块、资金存款模块及资金信贷模块；资金核算调度层，建立财务会计平台，并对所述资金结算管理层的资金需求进行综合调拨；资金考核与分析层，建立统计报表和分析报表；资金安全管理层，用于对整个企业资金管理系统进行安全监测；本发明满足能企业集中统一、一站式资金管理的需要；同时，再结合资金安全管理层，从系统、网络及物理三方面进行全方位安全防护，充分保证了企业资金的安全性。

摘要： 本发明公开了一种面向企业运营的财务业务一体化资金管理系统，涉及资金管理技术领域，解决了现有技术中，企业内的财务部门和业务部门无法准确协同运行的技术问题；本发明是将企业内的财务部门和业务部门进行协同运行效率分析，判断部门之间的信息传递是否正常，防止出现信息传递效率低导致部门协同运行效率低，有利于提高财务业务一体化运行的稳定性，增强一体化运行质量；将业务部门和财务部门的资金流向进行管理，通过协同运行分析判断企业资金管理是否合格，有利于提高资金管理的合格性和针对性，同时对业务部门和财务部门协同运行效率进行实时监测。

摘要： 本发明公开了一种财务共享模式下企业资金管理方法及系统，涉及到资金的收款和付款。其中收款流程为获取网银的收款信息，所述网银包括网上银行、微信或支付宝；此过程对应与共享中心资金日清日结岗完成；对收款单入账，进行相应的财务处理；此过程对应与共享中心资金结算岗完成。付款流程为：获取网银的付款信息，所述网银包括网上银行、微信或支付宝；此过程对应与共享中心资金解算岗完成；基于收款单进行付款，此过程对应与共享中心资金结算岗完成。本发明方法能够实现资金收款和支付的共享管理，并且能够支持现在常用的网银、微信和支付宝收付款。

摘要： 本发明提供了一种企业资金管理系统及方法，涉及企业资金管理技术领域，该系统包括：多重虚实资金账户体系模块，用于根据不同性质资金的维度要求，在企业的同一个结算户下开立并下挂至少一个子账户；资金流动管理模块，用于基于所述多重虚实资金账户体系模块，扩展设计多样化的资金池；统一管理模块，用于对多重虚实资金账户体系模块中的结算户以及子账户进行统一管理；多渠道集成模块，用于基于多种渠道直连对接所述企业的财务系统，本发明通过设计一套虚实结合的多重资金账户体系管理系统，使得该企业资金管理系统通过云端部署，集成企业网银、打通企业财务系统，实现集团型企业、连锁型企业便捷、快速、有效地管理集团和成员单位资金。

摘要： 本发明实施例提供了一种基于区块链的大数据企业资金管理方法及系统，所述方法包括:根据资金流生成每个子公司的资金流链；对每个子公司的资金流链进行预测分析，得到每个子公司在未来预设长度的一段时间内的资金流情况；根据企业旗下的所有子公司的运营状况和资金流情况，得到企业在未来预设长度的预测一段时间内的资金状况；若企业的资金状况为资金短缺，将每个子公司的流入金额按照时间顺序构成流入链，将每个子公司的交付金额按照时间顺序构成交付链；对企业的所有子公司的流入链和交付链进行联动分析。能够根据子公司的资金数据，进行数据挖掘，挖掘出子公司潜在的价值，对企业的潜在价值进行预测，提高企业的运营效益。