企业现金流量

摘要： 在当今的市场经济环境下,企业现金流量的作用越来越重要,其不仅仅是一个企业的财务状况和经营成果的具体体现,也是衡量企业发展能力的标准之一。本文以现金流为研究对象,结合当前的经济形势,从内部控制的角度出发,基于企业内部管理视角,对我国企业进行现金流量影响路径的分析。

摘要： 一、前言我国房地产近二十年来飞速发展,成为经济发展中至关重要的产业,而在高速发展的同时也伴随着弊端和危机,财报中的现金流最能体现企业的真实盈利情况和偿债能力,因此对于企业的生存和发展都尤为重要。本文以L集团有限公司为例,将2018—2020年的财务年报作为切入点,通过流入流出情况分析现金流管理现状,发现其中经济结构、融资方面以及应对风险的问题。根据以上问题,提出资本结构优化、增强其核心盈利能力以及建立现金流预算管理机制等应对策略,期望能够在未来有所改善。

摘要： 目前,从国内企业经营管理的现状来看,大多数公司认为利润 最大化是首要目标。在某种程度上,现金流对企业来说比利润更重 要,是企业生存的关键。利润决定企业经营不善,现金流决定公司能 否生存。本文对企业现金流量管理与风险控制研究企业财务管理中 的作用进行分析,以供参考。

摘要： 在社会经济高速发展的当下,企业财务管理工作的开展会受到多种不确定因素的影响。在企业财务管理工作当中,合理应用现金流管理,可使企业的资金利用效率得以显著提升,实现资源的合理配置,在激烈的市场竞争环境下,使企业保持良好的竞争优势,进而保障企业的平稳发展。基于此,本文从企业现金流管理的内涵阐述入手,对企业财务管理中现金流量管理的重要性进行了分析,并进一步提出了企业现金流量管理工作有效开展的保障措施,以期可有效提升企业的财务管理效果。

摘要： 在社会经济高速发展的当下,企业财务管理工作的开展会受到多种不确定因素的影响。在企业财务管理工作当中,合理应用现金流管理,可使企业的资金利用效率得以显著提升,实现资源的合理配置,在激烈的市场竞争环境下,使企业保持良好的竞争优势,进而保障企业的平稳发展。基于此,本文从企业现金流管理的内涵阐述入手,对企业财务管理中现金流量管理的重要性进行了分析,并进一步提出了企业现金流量管理工作有效开展的保障措施,以期可有效提升企业的财务管理效果。

摘要： 实证分析电网企业现金流量情况,对企业年度和月度融资计划安排提出合理建议,寻求压降企业资产负债率空间,谋划可持续发展。

摘要： 在市场经济体制下,企业的经济活动具有不稳定性,受到内部和外部多种因素的影响,导致企业现金流量的波动,现金流入和流出之间失衡,使现金流动受阻,妨碍到企业的正常经营秩序。为了保持现金流量的平衡,需要企业重视现金流量的管理,对企业资金流动情况进行全面的掌握,实现资金的合理分配,提高资金的利用率,现金流量管理的规范化,将成为企业财务工作的重点,由于企业重视程度不够,现金流量管理还没有完全开展,所以本文针对现金流量管理的重要性进行了探讨,希望企业在后续的工作中得以重视和运用。

摘要： 在经济全球一体化大环境背景下,企业想要抓住发展机遇,赢得发展空间,须科学合理地管控企业现金流量,有效提升企业资金投入的回报率,切实提升企业的核心竞争力.在企业生产经营的过程中,除了要重视利润的取得,同时也需要关注现金流量的管理工作,防止企业由于资金问题产生而承担重大的经营风险.本文浅析当前我国企业在实行现金流量管理中存在的问题,并在此基础上提出切实可行的解决措施,希望能起到抛砖引玉的作用.

摘要： 本发明涉及一种用于生成现金流量表的云计算应用平台构建方法，与现有技术相比解决了无法利用计算机技术实现现金流量表自动生成的缺陷。本发明包括以下步骤：构建用户服务平台；建立金融数值数据库与云计算平台的数据关联；建立计算模型数据库并与用户服务平台建立数据关联；建立计算模型数据库与云计算平台的数据关联；建立现金流量表生成步骤模块。本发明基于云数据处理技术，能够准确、快捷生成现金流量表，充分利用大数据的处理优势，具有快捷、准确的特点。

摘要： 本申请公开了一种内部现金流量的抵销方法、装置、终端设备和存储介质，涉及办公自动化领域。本申请调用财务中台进行现金流的取数、提取、汇总、核对和抵销，实现所有合并层单位自动采集、自动提取、自动汇总、自动核对和自动抵销，极大降低了财务人员核对及抵销确认的工作量和减少出错的可能，从而有效提升企业月报和年报对外披露的效率。

摘要： 本发明公开了一种现金流量表主表自动生成方法，包括包括以下步骤：1）根据会计凭证起始时间和结束时间，打开会计凭证数据库，按照会计凭证时间和会计凭证编号逐一取出会计凭证数据；2）判断借方科目是否为现金，并执行相应步骤；3）判断贷方科目是否为现金，并执行相应步骤；4）判断所有会计凭证是否检索完毕，若是，则生成现金流量表；若不是，则检索下一张会计凭证数据。本方法是在充分理解现金流量表的核心思想的基础上，通过对会计凭证的对应关系分析，并利用计算机手段实现自动生成现金流量表。

摘要： 本发明公开了一种现金流量表自动生成方法，方法中包含三个功能模块，分别是：构建现金流量科目规则特征模块、构建现金流量项目的现金流量归集规则引擎模块、自动获取现金流量数据模块。本发明把现金流量科目、现金流量科目方向、对应科目作为现金流量项目的最小规则单元，用以实现凭证分录数据自动匹配现金流量项目。

摘要： 本发明公开了一种基于ARIMA的现金流量预测方法：获取现金流量时间序列数据，建立散点图，自相关函数，偏自相关函数，利用游程检验法检验序列平稳性；对时间序列数据进行平稳化处理，根据识别规则，建立相应ARIMA模型；进行参数估计，检验是否具有统计意义；进行假设检验，诊断残差序列是否为白噪声；利用已通过检验的模型进行预测分析。该方法基于差分自回归移动平均算法求解现金流量预测问题，完成现金流入、现金流出预测。

摘要： 本发明涉及一种用于生成现金流量表的云计算应用平台构建方法，与现有技术相比解决了无法利用计算机技术实现现金流量表自动生成的缺陷。本发明包括以下步骤：构建用户服务平台；建立金融数值数据库与云计算平台的数据关联；建立计算模型数据库并与用户服务平台建立数据关联；建立计算模型数据库与云计算平台的数据关联；建立现金流量表生成步骤模块。本发明基于云数据处理技术，能够准确、快捷生成现金流量表，充分利用大数据的处理优势，具有快捷、准确的特点。

摘要： 本发明提供了一种基于银行对账单的集团合并现金流量表的编制方法，包括辨别规则设置步骤；数据采集步骤；数据识别与过滤步骤；现金流量数据分类步骤；现金流量表生成步骤。本发明将交易数据中的资金归集交易数据、银行调账数据、退款数据、同一单位不同账户划转交易数据、集团内部交易数据进行标识与过滤，提高了合并现金流量表的数据精度度；而且整个编制过程不需要人工干预，智能化程度高，提高了现金流量表的编制效率。

摘要： 本发明公开一种基于电量变动的供电企业现金流量预测模型，包括，电量预测模块，运用逐点预测法，采用深度学习LSTM模型进行电量预测；售电现金流入计算模块，按照“用电分类”和“电压等级”两个维度展现售电量预测结果，按照不同行业、不同电压等级的售电价规范计算出售电现金流入值。本发明将LSTM模型运用于电量预测，准确预测全行业未来一段时间的电量变化趋势，有助于电力企业掌握售电市场变化趋势，合理分配电力资源。

摘要： 本发明公开一种基于电量变动的供电企业现金流量预测模型，包括，电量预测模块，运用逐点预测法，采用深度学习LSTM模型进行电量预测；售电现金流入计算模块，按照“用电分类”和“电压等级”两个维度展现售电量预测结果，按照不同行业、不同电压等级的售电价规范计算出售电现金流入值。本发明将LSTM模型运用于电量预测，准确预测全行业未来一段时间的电量变化趋势，有助于电力企业掌握售电市场变化趋势，合理分配电力资源。

摘要： 本发明涉及一种测算企业现金流量的方法和系统。所述方法包括：获取预定义的影响预测期内企业现金流量的关键指标，并对所述关键指标进行量化；所述关键指标包括企业外部影响因素指标和企业内部经营决策指标；将量化后的关键指标作为输入变量或模型参数，构建测算模型，所述测算模型包括固定资产测算子模型和无形资产测算子模型；获取所述固定资产测算子模型和无形资产测算子模型的测算结果，根据所述计算结果计算利润测算表中的项目数据和资产负债测算表中的项目数据；根据所述利润测算表中的项目数据和资产负债测算表中的项目数据计算现金流量表中各测算项目的值，以得到企业预测现金流量表。通过本发明可有效提高测算企业现金流量的准确度。