亚洲股市

摘要： 在中央各金融管理部门给出大量积极信号之后,4月25日,上证指数依然出现5.13%的大幅下跌,在明显的“多杀多”特征下,破掉了3000点心理大关。在国内疫情多点散发、俄乌冲突、美联储加息等多因素作用之下,市场处于恐慌状态。而恐慌最易被市场卖方利用。加之北京时间4月25日凌晨,美国股市大跌2%以上,并拖累亚洲股市跟跌,以致香港、新加坡有关A股的期指出现负面走势,其传导加剧A股市场恐慌性抛盘。

摘要： 当前世界能源格局发生了深刻变化,新冠肺炎疫情和地缘政治等因素引发原油市场剧烈动荡,上海原油期货(INE)作为亚太地区的原油定价基准,在亚洲金融系统中具有重要地位。构建时变的Copula-CoES模型研究疫情前后上海原油期货和6个主要亚洲股市之间的相依性和极端风险溢出,研究发现:上海原油期货与亚洲地区股市相关性较弱,但比WTI/Brent与亚洲股市的相关性更强,且疫情后两者联动性增加。风险溢出CoES值大于CoVaR值,并且在疫情时期差距更加明显,传统CoVaR风险溢出指标可能低估了极端风险溢出的水平。INE和亚洲股市之间存在双向的不对称极端风险溢出,即下行风险高于上行风险,亚洲股市对INE的极端风险溢出水平高于INE对亚洲股市的极端风险溢出水平,风险溢出水平和不对称性在疫情之后均增加。上海原油期货与日本股市的双向风险溢出程度最大,而与中国股市、印度股市之间的风险溢出程度相对较小,并且存在负向的风险溢出。

摘要： 本文使用全面FGLS方法,检验了2020年1月至2021年3月新冠肺炎疫情冲击对亚洲股市风险溢出效应的作用机理以及政府抗疫政策强度的调节效应.研究结果显示:第一,以新增确诊人数来衡量的新冠肺炎疫情对亚洲股市风险溢出效应有显著的正向影响,而且经济基本面与跨金融市场风险传染等因素也会对疫情下的亚洲各股市风险溢出效应产生不同的影响;第二,投资者恐慌情绪在新冠肺炎疫情对亚洲股市风险溢出的影响中发挥着显著的中介效应;第三,亚洲政府防疫政策强度对疫情冲击和投资者恐慌情绪所引起的股市风险溢出效应具有显著的反向调节作用.

摘要： 本文基于GED分布的GJR-GARCH(1,1)-时变Copula模型研究了中国经济政策不确定性与亚洲主要国家(地区)股市的动态关系.结果表明:中国经济政策不确定性指数对亚洲股市的影响有限;从影响方向上来看,两者相关性的方向是时变的;中国经济不确定性与香港、新加坡、日本、马来西亚的股市收益率基本呈现负相关的关系.总体来讲,本文认为一国股市收益的变动更多的是受本国经济政策不确定性的影响,而对其他国家经济政策不确定性冲击的反应并不敏感.

摘要： 受美国总统特朗普宣布对进口钢铁和铝产品全面课征关税的影响，全球股价下跌局面重现。3月初，亚洲股市钢铁、铝、汽车股全面下跌。由于担忧保护主义趋势在各国加强，海运等对经济状况敏感的股票也遭遇抛售。之前趋于平稳的全球股市又面临新的风险因素。

摘要： 2018年年初，以美股为代表的多种资产价格延续此前良好的上涨势头。然而2月初的一周，由美国国债收益率大涨和美、欧股市大跌引发的资产价格大幅波动，反映了市场的担忧。2月2日（周五），美国股市突然出现大跌，道琼斯工业指数下跌达2．5％。进入新一周后，美国三大股指继续大跌，并在全球股市引发连锁反应，欧洲、日本及其他亚洲股市出现剧烈波动。

摘要： A股将在2018年6月1日被纳入MscI新兴市场指数，这也标志着中国与全球市场更接轨。去年以来。中国的金融双向开放提速。全球最大资产管理公司贝莱德（BlackRock，资产管理规模6288万亿美元）已发行两只QDLP（合格境内有限合伙人）产品，并在上海设立了WFOE（外商独资企业）。

摘要： 2017年以来,明晟MSCI亚洲市场（除日本外）指数已累计上涨41%,日经指数累计涨18%,基金经理和卖方策略师预计2018年又会是一个好年头.摩根资产管理驻香港策略师许长泰称,亚洲股市不太可能重现过去一年的超高回报,2018年剔除股息后12%-15%的回报率或是一个合理的假设.花旗亚洲及新兴市场策略师MarkusRosgen预计,2018年亚洲市场将至少上涨13%.他指出,周期股、科技股及金融股正在引领企业利润复苏,经营杠杆为利润复苏提供了很大帮助.不过Rosgen对东南亚市场保持警惕,认为该市场估值过高.

摘要： 一夜之间,全球股市忽然就开启了下跌模式.从欧洲股市到美国股市,再到亚洲股市,全球股市一片惨绿. 这轮大跌就如同击鼓传花一般,全球股市跌了个遍.北京时间8月10日晚,欧洲股市率先开跌,富时100指数大跌1.44%,法国CAC40指数下跌0.59%,德国DAX指数下跌1.15%.

摘要： 2016年的“亚洲最富有的50个家族”排行榜，依据的是截至10月28日的股票和资产价值，未上市公司的估值依据间类上市公司的市值确定，这50个家族的总资产达5190亿美元。虽然去年亚洲股市无起色，但50个最富裕家族中，41个资产值上升，入榜资产门槛因而从去年的29亿美元提升至34亿美元。另一入选排行榜的条件是，这些家族均须有最少三代人正参与家族生意。

摘要： 投资者的情绪变化对其投资决策的影响巨大，且对于大部分中小投资者，其情绪易受社会舆论以及其他投资者的言论所左右。本发明的目的是提供一种基于股票论坛发帖文本分析的股市情绪报告生成方法及系统，其通过收集和分析中国股票论坛上的投资者发帖，并生成对应的情绪报告，其有助于投资者理性把控情绪，优化投资决策，可为投资者决策提供参考。

摘要： 本发明公开了一种基于信息论学习的股市波动区间预测模型的构建方法。相应方法包括：股票指数数据的获取和区间化；区间神经网络预测模型的建立；设计基于信息论学习的代价函数；通过最大化代价函数对区间神经网络预测模型进行训练，将训练好的模型用于股市波动区间预测。本发明实现了对股票指数波动区间的建模和预测，克服了常用的最小均方误差准则依赖于高斯前提假设的局限性，具有较好的准确性和鲁棒性，应用范围更加广泛。

摘要： 本发明适用于移动终端技术领域，提供了一种股市预警系统、移动终端、服务器及其股市预警方法，所述股市预警系统包括服务器以及至少一个移动终端，所述移动终端将用户设置的预警条件上传至所述服务器，所述服务器根据所述移动终端上传的预警条件实时扫描股市行情数据，当扫描到符合所述预警条件的行情数据时，将对应该行情数据的预警指令发送到所述移动终端，以警示用户。在本发明实施例中，由服务器对股市行情数据进行统一处理，并仅将处理结果发送至移动终端，节省了移动终端的无线传输的带宽，保证了移动终端获取行情数据的实时性，而且，极大地减少了移动终端的数据流量，减轻了用户的经济负担。

摘要： 本发明涉及金融技术领域，尤其涉及基于CBAM和CNN的股市预测模型构建方法。包括：在CNN网络模型基础上构建基础模型，所述基础模型包括输入层、CNN层、池化层和全连接层；将一维的时间序列转化为高维的图像数据集作为输入层的输入内容，输给CNN层；在CNN层和池化层之间引入BN层，降低过拟合，加速收敛；在BN层后引入CBAM模块，提取重要特征。本发明通过对CNN网络进行有效改进，在卷积层和池化层之间加入BN层，并且在BN层后面加入CBAM模块，卷积层提取输入的不同特征，BN层能提高训练速度且降低过拟合风险，CBAM模块提取重要特征，池化层降低模型参数量可以优化工作量；实验结果证明，本发明构建的模型具有较高的分类预测精度。

摘要： 本发明公开了一种结合财经新闻的股市预测方法，包括以下步骤：1.设置关键词库，在金融关键词库设置同义词组；2.同义词组都设置有权重系数组合，权重系数组合分为权重系数k1，直至权重系数kn；3.接入财经新闻资讯；4.统计W1关键词及所有关键词出现的次数之和x；5.统计出统计单元里权重系数之和，其公式为：W1＝k1+…+kx，得出Q1；6.所有正面信息的关键词权重系数之积M1＝Q1…*…Qy，所有负面信息的关键词权重系数之积M2；7.M1‑M2＝M0得出M0值。本发明通过将关键词设置权重系数来确定与所关注金融资讯的关联远近，通过在一个资讯里所有关键词权重系数之积来确定该资讯与所关注金融资讯内容远近，通过将正面信息和负面信息相减对比来判断股票的涨跌，具有大数据综合分析的能力。

摘要： 本申请实施例提供了一种基于人工智能模型的股市投资决策方法及相关设备，所述方法包括：根据所述样本数据生成对应的样本特征向量，以获得多个样本特征集，其中，每个样本特征集分别对应一个历史交易日；将所述当前训练样本特征集中的样本特征向量作为输入，将所述未来最低成交价作为期望输出，对最低成交价预测模型进行训练，由此得到的目标最低成交价预测模型能够输出最低成交价的预测结果。由于本申请预测的并不是趋势，而是预测最低的下探价格，所以更适合应用于震荡股市行情中。基于本申请实施例的目标最低成交价预测模型的预测结果进行投资决策，将有助于获得更高的收益。

摘要： 本发明公开了一种利用股市指数产生开奖号码的方法，是属于抽奖技术领域，包括收集数据、生成开奖数据池、生成开奖号码和开奖号码公示，其有益效果在于：股市指数的数据是众多交易者买卖撮合交易的结果，随机性非常强，并且完全公开，透明，很难人为控制，当日股市交易过程中会使指数数值产生不确定幅度的波动。按以往历史数据以及整体股市的交易量，股指波动幅度通常不低于0.5％，其收盘指数的最后1‑3位数字，具有非常强的随机性，并且具备非常好的公开性，透明性，不易人为控制，因而采用其后三位数字，任意组合排列作为开奖号码也具备非常好的公开性，透明性，不易人为控制，保证了抽奖的公平公正性。

摘要： 本发明公开了一种基于多任务学习和多指数协同注意力机制的股市预测方法，根据A股市场主要指数的特点，使用多指数协同注意力机制，提取不同指数间的共性，保留各自指数的特性，同时采用多任务学习框架，对每个指数做各自的风险预测，有效地解决了传统技术中的“模型结构简单，依赖文本数据”的问题；本发明采用A股市场直接反映大盘走势的主要指数的特征作为模型输入，且在模型训练时分别预测各个主要指数的走势，很好地解决了传统技术中“预测结果未能反映大盘走势”的问题；通过利用本发明提出的方法，能够对整个大盘的走势进行智能化的涨跌预测，从而为投资者确定更好的买卖时机。

摘要： 目前主流的对股市主力的分析都是采用主力的交易量或者净流入量进行描述，这种方式对股市未来的预测缺少指导意义，为了解决上述问题，本发明进行了两点改进，一是采用交易量的比例数据替代交易额数据，二是采用两个相反的交易方向的数据绘制出具有开合形状的图形，使得对股市的当前形势和未来趋势的把握更加直观、准确、快速，并对交易过程的主力的动向揭示出更多细节。

摘要： 本实用新型涉及金融股市技术领域，尤其为一种具有调节角度功能的金融股市展示屏，所述主体的内部设置有主展屏，所述主体的内壁设置有活动轴，且活动轴的左侧连接有侧展屏，所述固定板设置于主体的底部，且固定板的右端开设有滑轨，所述滑轨的内部贯穿有连接杆，且连接杆的右端贯穿有支撑杆，所述支撑杆的底部设置有双向螺纹杆，且双向螺纹杆外部贯穿有滑块，所述移动屏设置于主体的顶部。该金融股市展示屏设置卡扣和防尘板，通过安装在移动屏外部的防尘板和防尘板右侧的卡扣，从而使防尘板起到保护展示屏的作用，同时方便后期拆卸清洗，避免展示屏长期放置在外，容易积灰，导致展示的内容不清晰，不便于观察。