营运资金管理

摘要： 营运资金作为企业持续经营流通的血脉,关系着企业的日常经营活动.在企业业务发展中,供应链作为联系每个关键环节的信息网络系统,与营运资金管理相辅相成.本文基于供应链视角,分析乡村旅游企业供应链与营运资金管理现状,并从乡村旅游企业融资、渠道管理等方面提出促进乡村旅游企业营运资金管理策略,为促进乡村旅游企业持续发展提供参考.

摘要： 零售企业控制供应链的终端渠道市场,具备使用商业信用融资的特殊优势,因而无需保持充沛的营运资金以应对日常经营活动。本文关注营运资金管理策略对零售企业价值创造的影响。利用2011-2020年A股上市零售业企业的年度数据,取得的基础研究结论为:尽管多数零售企业留存了一定的营运资金,但未留存营运资金的零售企业的价值更大,激进的营运资金管理策略有助于增加企业的价值,实现价值创造。本文进一步结合企业生命周期理论发现:激进营运策略的价值创造现象仅存在于成熟期企业;细分指标处于不同的生命周期,使基础结论产生异质性。

摘要： 近些年来,国内国外经济都处于蓬勃发展的趋势,市场化竞争愈发激烈,企业的经营能力在当下承担越来越重要的职能。企业的经营能力表现在维持现有发展基础上加速企业发展进一步发展,而其中,企业营运资金管理是企业经营,以及增加自身市场竞争力的重要环节。当代企业,尤其是食品企业,在企业经营过程中能够保证自身资金充足并合理运用,是企业长期持续发展的重要基础。本研究将针对现代食品企业运营资金管理存在的问题进行一一分析,并针对问题提出相应的解决方法,为以后食品企业的可持续发展提供建议。

摘要： 营运资金是企业资产的组成部分,营运资金管理对企业经营有重要意义,决定了企业经营的成败。近年来,我国中小企业发展速度较快,但是营运资金管理在中小企业管理中的应用并不完善,其相关理论和实践有所欠缺。多数中小企业在经营管理过程中经营资金投入不足,营运资金管理存在较大问题,因此研究中小企业营运资金管理对提升中小企业的发展水平和发展程度具有现实意义。

摘要： 营运资金是企业财务管理的重要组成部分,一个企业要维持运转,就必须拥有适量的营运资金,同时营运资金还是资金链中比较薄弱的环节,因此,对营运资金进行有效且高效的管理非常重要。本文通过查找格力电器的一些相关数据,采用传统的要素视角以及渠道理论对其进行分析,发现格力电器营运资金管理方面存在一些问题,并提出相应的建议。

摘要： 随着我国经济的不断繁荣和发展,人民生活水平不断提高,流通企业在我国经济中发挥着重要的作用。在流通企业的内部管理结构中,营运资金管理是重要的组成部分,它是企业赖以生存和发展的重要基础,研究营运资金管理对企业价值的影响,有助于帮助部分企业摆脱凭经验进行营运资金管理的现状,进行科学化管理。本文主要从管理会计的视角对企业营运资金管理进行研究探讨,目的在于推动企业的高质量发展,进而提升企业价值。

摘要： 我国近年来经济快速发展,但伴随着世界经济一体化向纵深渗透,企业面临着诡谲多变的市场环境,发展举步维艰。为了保持企业可持续发展能力,提升市场竞争地位,企业应转变传统经营管理模式,迎合市场发展规律,探寻多元化转型之路。企业财务管理作为日常经营管理重点,直接影响企业项目经营成果。价值链使企业保持持续获利能力的有效管理工具,可在企业管理中发挥一定促进作用。以价值链为视角,通过对企业营运资金科学管理,实现企业资金投入产出比最大化。价值链视角下,为了提高企业营运资金科学管控,本文分析了价值链视角下企业营运资金管理的相关理论,并对企业营运资金管理特点和问题加以阐述,并提出了企业营运资金管理的改进对策,促进企业战略发展目标实现。

摘要： 对企业而言,营运资金是企业管理的血液,是企业生存和发展的命脉。营销渠道营运资金是基于渠道运营资金管理理论的研究重心。因为营销渠道营运资金是企业产品实现商品价值的重要途径,是营运资金流转的最终环节。因此,以公司 Y服饰公司为例,分析其披露的 2016-2020年数据,对公司 Y营销渠道营运资金管理绩效进行分析,研究 Y公司营销渠道营运资金存在的问题,给出合理建议,从而有效优化营运资金的管理,

摘要： 2020年暴发的新冠肺炎导致传统实体零售业人工成本和租金成本呈现缓慢增长趋势,企业利润下滑。网络零售业虽然前几年发展快速,但近年来发展势头也在逐渐放缓,随着居民消费习惯的不断转变,零售业和电商如何进行有效的线上线下融合发展是其走出困境的关键所在。营运资金管理在我国零售实体企业的管理活动中,与其经营业务流程管理是紧密相连的,因此迫切需要经营理论研究者从企业渠道资金管理的视角出发,研究构建新型的能适应当前我国零售实体企业经营发展需要的企业营运资金管理模式,解决当前零售实体企业营运资金管理方面的实际问题。本文基于渠道管理理论,以苏宁公司为例,探究营运资金管理经验及存在的问题,并针对问题提出对策建议,以期为其他同类型企业提供借鉴参考。

摘要： 营运资金管理在很大程度上影响着企业的生存发展,营运资金不仅要维持企业的正常运转,还应在企业日常生产经营活动中提供资金,使企业利润最大化。越来越多学者探讨营运资金管理理论,同时不断地与各个科目结合起来共同分析。文章对国内外营运资金的概念、目标、影响因素三方面进行整理,延伸至近期较多学者基于渠道视角对营运资金管理发展的研究,对其绩效评价研究和相关应用研究总结整理,为营运资金管理的进一步探究做出贡献。

摘要： 医药市场的竞争不再仅仅局限于生产研发、品牌服务等方面,一个企业要维持正常的营运活动就必须拥有适量的营运资金,营运资金管理的好坏不仅会对企业变现能力和盈利能力产生影响,而且可能会直接影响企业的生存,因此企业对营运资金的控制和优化也逐渐成为战略重点.本文从营运资金管理方面,以具有代表性的三家上市医药公司为例,通过分析其发布的2012年年度报告的财务数据,进行了绩效对比分析,以此为依据,提出提高营运资金管理绩效的建议与对策,供医药上市公司参考和借鉴.

摘要： 本文在回顾海尔集团企业战略、组织结构和营运资金管理演进历程的基础上，分析了企业战略、组织结构与营运资金管理的关系，并着重探讨了海尔集团在营运资金管理方面的成功经验，为我国企业进行营运资金管理提供了有益的启示。

摘要： 营运资金作为企业业务流程的“血液”，其管理水平直接体现企业的运营管理能力。当今市场竞争已经成为产业链之间的竞争，营运资金管理也已明显转向以产业链的优化和整合为重心，产业链整合将对营运资金管理产生直接影响。本文以我国葡萄洒上市公司为案例样本，对企业基于产业链整合的营运资金管理进行案例分析，希望对我国企业尤其是食品饮料制造企业提升营运资金管理绩效提供一定的参考。

摘要： 供应链管理与营运资金管理密切相关。在金融危机这一大背景下，本文选择两门子公司和海尔集团分别作为供应链管理核心企业扩展性公司和协调性公司的代表，分析宏观经济环境变化对扩展性公司和协调性公司采购渠道营运资金管理与营销渠道营运资金管理绩效的影响。研究发现，由于两类公司采取的利益相关者战略不同，宏观经济环境变化对扩展性公司营运资金管理绩效的影响主要在于结算环节，而对协调性公司营运资金管理绩效的影响主要在于存货管理环节，据此本文提出加强供应链企业营运资金管理的对策建议。

摘要： 20世纪90年代以来，营运资金管理的方法已明显从单纯的数学方法转向供应链的优化和管理。rn 本文从供应链协同对营运资金管理绩效的影响展开，试图通过基于渠道的营运资金管理绩效评价体系对苏宁电器营运资金管理进行分析。

摘要： 网络经济时代，竞争环境发生根本性的变化，由单个企业之间的竞争转为供应链之间的竞争，为企业营运资金管理带来了机遇与挑战。欲提升营运资金管理绩效，必须将营运资金管理重心转移到供应链优化上来，实施客户导向、提高供应商参与程度、由供应链拓展到供应链网络的面向供应链的营运资金管理新方法。

摘要： 营运资金管理是企业财务管理的重要组成部分，缺乏营运资金可能导致企业缺乏清偿能力，会加大企业财务风险，甚至危及企业的生存。本文选择六个指标分析了西藏上市公司营运资金管理状况，对存在的问题有针对性地提出改进的意见和措施。

摘要： 基于业务流程对企业营运资金进行管理是营运资金管理的一种创新理念。本文对业务流程与营运资金、业务流程周期与营运资金周转期的关系进行剖析，试图从理论上阐释基于业务流程的营运资金管理机理，并以此为基础探索基于业务流程的营运资金管理策略。

摘要： 对中国企业营运资金管理研究中心发布的中国上市公司营运资金管理绩效排行榜分析发现:在金融危机背景下，2/3行业的中国上市公司营运资金管理绩效在2008年度显著降低，2/3行业在至少两个渠道上的营运资金管理绩效同时降低，但农林牧渔行业营运资金管理绩效不降反升，且三个渠道营运资金管理绩效同时提升。通过对农林牧渔行业四家龙头企业的案例分析发现，渠道管理、供应链管理与营运资金管理相结合成为一种新的趋势，以供应链为基础的渠道融合、协同成为企业提升营运资金管理绩效的业务创新模式。

摘要： 近年来，国外营运资金管理研究已再不局限于传统的理论研究，而在深度和广度上不断的延展。国内研究无论在理论研究，还是在实践应用明显落后国外。为了更好的研究营运资金管理，分别从七个方面对国外和国内营运资金管理研究进行述评，在总结以前研究成果的基础上，吸收先进的理论和思想，以期为我国营运资金管理的未来创新变革与发展研究提供借鉴。

摘要： 根据实施方式，列车营运计划支援系统具备取得处理部、显示处理部。取得处理部取得表示列车在出发车站与到达车站之间行驶的必要时间即第1必要时间的车站间运行时间必要时间数据、表示从作为出发车站与到达车站之间的目标值而设定的列车的运行时间中减去第1必要时间得到的、能够吸收列车的延迟的富余时间即第1富余时间的车站间运行时间富余时间数据、表示列车在到达车站停车的必要时间即第2必要时间的车站停车时间必要时间数据、表示从作为到达车站的目标值而设定的列车的停车时间中减去第2必要时间得到的、能够吸收列车的延迟的富余时间即第2富余时间的车站停车时间富余时间数据。显示处理部显示列车的时间表，在列车的时间表中，作为与列车的运行时间相关的项目至少配置第1必要时间与第1富余时间，作为与列车的停车时间相关的项目至少配置第2必要时间与第2富余时间。

摘要： 本发明涉及一种资金管理系统，包括资金管理云平台和一体化资金管理前置装置；所述资金管理云平台用于接收用户提交的资金管理请求，并根据所述资金管理请求进行业务逻辑的处理，生成与金融机构通信的业务处理指令；所述一体化资金管理前置装置获取所述资金管理云平台生成的业务处理指令，根据所述业务处理指令与金融机构执行资金管理操作，并向资金管理云平台反馈执行结果。本发明还涉及一种一体化资金管理前置装置，以及一种资金管理方法，使得资金管理过程更加安全、操作便捷、效率更高。

摘要： 本发明实施例涉及资金管理领域，尤其涉及一种资金管理方法和资金管理平台，用以解决现有技术中需部署多个业务系统的高成本问题。本发明实施例中，资金管理方法包括获取多个业务类型中每个业务类型对应的银联清算流水文件和交易流水文件；银联清算流水文件中包括多条第一交易记录；交易流水文件中包括多条第二交易记录；针对目标业务类型对应的银联清算流水文件中的每条第一交易记录和交易流水文件中的每条第二交易记录进行对账处理；根据预设的资金会计分录配置格式对对账后的银联清算流水文件进行汇总，得到资金会计分录配置表；向核心系统发送资金会计分录配置表，以使核心系统根据资金会计分录配置表中的每条记录进行处理。

摘要： 本发明提供的筹集资金管理系统，使租赁业务涉及的筹集资金的管理与租赁案件的管理相互协作而统一进行管理，从而能够实现有效且准确的案件投资管理。根据代表的实施方式，管理资金的筹集与根据所筹集的资金来购买物品而将该物品出租给客户的租赁业务的筹集资金管理系统，具有筹集管理部和案件管理部，筹集管理部，对于由通过从外部的金融机构的融资或者自有资金所筹集的一个以上的资金构成的筹集资金池，分别设定不同的基准利率并进行管理，案件管理部，对于根据与客户之间的租赁合同的租赁案件，管理与适用的所述筹集资金池关联起来的信息。

摘要： 本发明提供一种资金管理系统以及资金管理方法，其能够严格地进行资金管理。在出纳员用现金处理机以及开放出纳机中，预先将窗口现金或出纳现金的当前额度作为电子数据来保持，并响应于收出款操作或转移收出款操作，将作为电子数据保持的窗口现金或出纳现金的当前额度与收出款或转移收出款的现金的金额进行加法更新或减法更新的同时进行存储管理。在此基础上，出纳员用现金处理机在支行的确认时将窗口现金的全部当前额度通知到开放出纳机，并响应于负责窗口的出纳员的确认转移出款操作，将存放在本装置的存放单元中的所有纸币进行确认转移出款。

摘要： 本发明公开了一种资金预算与资金管理系统，该系统包括：预算模块、预算考核模块、资金计划模块、计划执行模块、计划考核模块、参数设置模块以及管理模块，其中，所述预算模块、预算考核模块、资金计划模块、计划执行模块、计划考核模块、参数设置模块以及管理模块通过网络互相传输数据。通过上述方式，本发明能够使资金预算和资金管理相互关联，加强财务活动安全性。

摘要： 本发明公开了一种总资金账户控制和管理子资金账户的网络银行系统及方法，所述系统包括：用户终端，用于向网络银行服务器提出服务请求；网络银行服务器，用于接收用户终端的服务请求，解析用户终端的服务请求并将用户终端的服务请求发送至银行业务处理系统和/或账户分配系统；银行业务处理系统，用于处理服务请求，执行账务处理、打印凭证等在内的交易动作，所述账务处理包括从账户转出资金，登记账簿等；账户分配系统，用于接收来自网络银行服务器的服务请求，实现总资金账户对子资金账户的管理和控制。

摘要： 本发明公开了一种涉车非营运车营运发现方法，包括：通过对卡口摄像头拍摄的过车照片和视频进行图像识别，获取结构和数据组成的时序数据，过滤无效数据，得到过车数据；每天获取监控营运地点卡口摄像头过车数据，通过营运车辆档案表将过车数据划分为营运车辆过车数据和非营运车辆过车数据；在非营运车辆过车数据中统计每一车辆在监控运营地点的过车次数，并进行累加；当累加的过车次数和统计天数的比值达到一设定阈值时，修改对应车辆的标记状态为确认营运；将统计结果存储在分布式数据库中，并通过Web的形式展示。本发明提供的一种涉车非营运车营运发现方法、装置、设备和介质，大量减少了无用过车轨迹，提升了非营运车营运算法的性能。

摘要： 本实用新型利用电子标签和加油站智能管理的营运机动车管理系统，涉及一种利用电子标签和加油站智能管理的营运车辆管理系统。由中心数据库服务器、加油站数据管理计算机、电子标签阅读器、加油机、加油机控制器、营运车辆数据管理计算机、手持式读写器组成，中心数据库服务器通过网络与加油站数据管理计算机相连；电子标签阅读器通过RS232或10/100M Ethernet与加油站数据管理计算机相连，加油机通过加油机控制器与加油站数据管理计算机通过RS232或10/100M Ethernet相连。本实用新型对于进入加油站的车辆进行识别和监控，通过对非法营运车辆禁止加油来解决车辆的非法营运问题。

摘要： 本发明公开了一种财务共享模式下电子公司营运资金管理绩效评价系统，涉及营运资金管理技术领域；财务系统与网络加密器连接，且网络加密器的网络端与网络连接，网络加密器与共享系统连接，共享系统分别与认证系统、信息分析系统连接，认证系统与财务系统连接，信息分析系统与信息评估系统连接，信息评估系统与信息显示系统连接，信息显示系统与共享系统连接；本发明能够实现快速信息共享，且能够提高信息的安全性，操作简便；同时能够实现财务信息的分析与共享，便于准确的知晓营运资金以及效益。