股票市值

摘要： 上市公司股票市值管理与市场发展关系紧密,上市公司应构建完善的市值管理制度,提高公司发展实力,彰显公司管理水平。我国上市公司缺乏对市值管理的重视,不能根据工作实践构建完善的制度,一旦面对市场经济波动,缺乏行之有效的应对策略。本文重点分析股票市值管理相关理论基础,包括价值管理和市值管理,针对研究行业背景,当前市值发展状况,客观分析上市公司市值管理问题,提出有利于公司发展的股票市值管理设计,最后阐述了市值管理设计实施与保障措施。

摘要： 天下的买卖,无非两种:一种是躺在家里就能把钱赚了的,另一种则是沐风栉雨、殚精竭虑,也才勉强支撑的。海天味业的酱油买卖,属于前者,一瓶瓶的酱油卖出去,卖着卖着,公司股票市值居然就超过了中国石化。

摘要： 特斯拉的股价是否被高估,一直是资本市场争议不断的热门话题.本文首先对比分析特斯拉与传统汽车公司的经营业绩,指出特斯拉估值与业绩的巨大反差,其次分析特斯拉估值高企的原因,指出特斯拉的股票市值蕴含着资本市场对科学技术进步、商业模式创新和企业家创新精神的独特溢价,最后剖析特斯拉在环保意识日益增强的时代背景下所面临的机遇与风险,指出应当从动态的时间维度看待特斯拉的估值.对特斯拉是物超所值还是物有所值的判断,取决于估值的参照体系和时间维度.环保革命势必增厚特斯拉的估值基础,在特斯拉这类"新物种"面前,旧的估值体系疲态毕露,估值体系亟待变革和重构,以适应新经济、新技术、新模式、新业态蓬勃发展的新形势.

摘要： 高净值人群把家族事务一并交给家族办公室打理固然事半功倍,但如何才能选出能力出众、“德才兼备”的联合家族办公室?惨遭血洗、股价出现巨幅下跌……三月对部分在美上市的中概股而言着实难熬。据媒体报道,前老虎亚洲基金创始人Bill Hwang的家族办公室Archegos Capital爆仓是中概股暴跌背后的真正原因。由于存在高杠杆,导致相关股票市值蒸发330亿美元(约2159亿元)。有评论称,Bill Hwang可能是人类史上单个投资者单日亏损的巅峰。

摘要： 历经一季度调整后,市场结构性高估值压力得到一定缓解,部分有基本面支撑的、前期估值相对较高的公司已经进入相对合理区间,未来市场行情仍将以业绩为主线。4月22日,景顺长城核心招景混合型证券投资基金(下称“景顺长城核心招景混合基金”)发布2021年第一季度报告(下称“一季报”)。该基金一季度末股票市值占基金总资产的比例为86.11%。该基金的基金经理、景顺长城投资总监余广在一季报中表示。

摘要： 作为全球电动车巨头,受益于中国车市的强势表现,特斯拉在2020年可以说是风生水起。在全球各大车企销量均受到一定打击之时,特斯拉的全球销量接近50万辆,完成了年度目标。不仅如此,过去一年,特斯拉股价强劲上涨,让持股比例为20.8%公司创始人埃隆·马斯克身家达到了2000亿美元,屡次与亚马逊CEO贝索斯交替登上全球首富宝座。特斯拉的股票市值超过8000亿美元,成为全球汽车业的龙头,排名第二的丰田汽车市值为2000亿美元,其他几家德系汽车巨头.

摘要： 信息技术进步和商业模式创新推动人类进入了新经济时代,引发了生产要素的重组和竞争格局的重构,智慧资本已然成为企业获取市场竞争优势、提升价值创造能力的关键驱动因素,应引起会计界更多的关注.本文基于文献,研究了智慧资本计量的股票市值倒轧法、超额收益折现法、权变选择估值法及构成要素评价法,以期为智慧资本的计量提供借鉴与参考.

摘要： 2018年以来,不断出现上市公司因并购商誉减值计提导致巨额亏损的暴雷事件,涉及的上市公司数量之多、亏损金额之大,前所未有!企业希望实现收益和市值持续增长,常规的做法包括内部培育和外部并购。多数企业内源增长能力有限,包括产品的市场空间天花板低,或者研发和经营能力不足,转而寻求并购途径。希望通过并购,获得目标公司的资源能力,通过融合整合,实现协同效益,增加净利润,获得股票市场投资者看涨预期,从而提升股票市值和控股股东的财富。导致大量的并购暴雷的原因包括企业自身和外部环境。

摘要： 香港作为世界性金融中心,一直以来不断强化“立足中国本土,融合国际惯例”的独特市场结构,是国内企业进入国际资本市场以及国际投资者接触内地企业的成熟交易平台和门户市场。根据相关统计数据,目前港股市场至少有近70%的股票交易量以及超过60%的股票市值均来自于内地上市企业。因此,充分利用好香港这一国际化的资本市场,对于包括鲁企在内的各类企业成长壮大具有积极意义。

摘要： 本文应用Cox比例风险模型，检验了股票市场因素变量对中国上市公司财务困境风险的影响。实证结果显示，随着公司上市时间的增长，财务困境的风险率随之加大。公司的相对市值规模、年度超额收益率与财务困境风险呈显著负相关；股票换手率在基于日历时间的Cox比例风险模型中与财务困境风险呈显著正相关；公司股票的Beta系数值与财务困境风险无显著相关性。加入了股票市场因素变量后，与只包含财务变量的模型回归结果相比，Cox比例风险模型的总体解释能力有了很大的提高。

摘要： 本文应用Cox比例风险模型，检验了股票市场因素变量对中国上市公司财务困境风险的影响。实证结果显示，随着公司上市时间的增长，财务困境的风险率随之加大。公司的相对市值规模、年度超额收益率与财务困境风险呈显著负相关；股票换手率在基于日历时间的Cox比例风险模型中与财务困境风险呈显著正相关；公司股票的Beta系数值与财务困境风险无显著相关性。加入了股票市场因素变量后，与只包含财务变量的模型回归结果相比，Cox比例风险模型的总体解释能力有了很大的提高。

摘要： 本文应用Cox比例风险模型，检验了股票市场因素变量对中国上市公司财务困境风险的影响。实证结果显示，随着公司上市时间的增长，财务困境的风险率随之加大。公司的相对市值规模、年度超额收益率与财务困境风险呈显著负相关；股票换手率在基于日历时间的Cox比例风险模型中与财务困境风险呈显著正相关；公司股票的Beta系数值与财务困境风险无显著相关性。加入了股票市场因素变量后，与只包含财务变量的模型回归结果相比，Cox比例风险模型的总体解释能力有了很大的提高。

摘要： 本文应用Cox比例风险模型，检验了股票市场因素变量对中国上市公司财务困境风险的影响。实证结果显示，随着公司上市时间的增长，财务困境的风险率随之加大。公司的相对市值规模、年度超额收益率与财务困境风险呈显著负相关；股票换手率在基于日历时间的Cox比例风险模型中与财务困境风险呈显著正相关；公司股票的Beta系数值与财务困境风险无显著相关性。加入了股票市场因素变量后，与只包含财务变量的模型回归结果相比，Cox比例风险模型的总体解释能力有了很大的提高。

摘要： 本文运用了滚动样本检验方法研究股票市场的小公司效应,创新性的方法可以准确反映出小公司效应的风险时变特征,得出稳健性最强的结论.总体上中国股市早期存在着小公司规模效应,但从2000年开始逐渐消失;存在着三月份效应。

摘要： 本文运用了滚动样本检验方法研究股票市场的小公司效应,创新性的方法可以准确反映出小公司效应的风险时变特征,得出稳健性最强的结论.总体上中国股市早期存在着小公司规模效应,但从2000年开始逐渐消失;存在着三月份效应。

摘要： 本文运用了滚动样本检验方法研究股票市场的小公司效应,创新性的方法可以准确反映出小公司效应的风险时变特征,得出稳健性最强的结论.总体上中国股市早期存在着小公司规模效应,但从2000年开始逐渐消失;存在着三月份效应。

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摘要： 本文运用了滚动样本检验方法研究股票市场的小公司效应,创新性的方法可以准确反映出小公司效应的风险时变特征,得出稳健性最强的结论.总体上中国股市早期存在着小公司规模效应,但从2000年开始逐渐消失;存在着三月份效应。

摘要： 本文运用了滚动样本检验方法研究股票市场的小公司效应,创新性的方法可以准确反映出小公司效应的风险时变特征,得出稳健性最强的结论.总体上中国股市早期存在着小公司规模效应,但从2000年开始逐渐消失;存在着三月份效应。

摘要： 本发明适用于信息处理技术领域，提供了一种股票或股票投资组合波动率的预测方法、装置，所述方法包括：接收输入的投资组合中的股票代码、投资组合中的股票代码对应的权重、起止时间；从风险控制模型数据库读取预先根据前一日基础数据计算得到的风险控制参数的值，风险控制参数包括股票风险因子、股票风险因子的因子回报、因子回报的协方差矩阵以及残差波动率，所述残差波动率是不能由股票风险因子所解释部分回报的波动率；根据所述股票代码、股票代码对应的权重、起止时间以及所述股票风险因子、因子回报的协方差矩阵、残差波动率的值，计算得到所述投资组合在所述起止时间内的波动率。本发明，大大减少了计算波动率的时间且计算精确度比较高。

摘要： 在选择股票公文包时，取得包含知识资产关联指标在内的多个企业评价指标关联数据(步骤S1～S6)，采用取得了的企业评价指标关联数据进行分析，作成与给定的至少一个指标对应的企业排序(步骤S7～S13及S19)，根据作成了的企业排序来选择给定数的企业(步骤S14)，对选择了的各企业选定投资比率(步骤S15)，基于所获得的投资比率的分配结果，作成、输出跟选择了的企业对应的股票公文包(步骤S16，S17)。由此提供一种采用包含知识资产关联指标在内的企业评价指标对企业综合性地进行评价，基于评价结果，自动地选择更优选的股票公文包的装置。

摘要： 本发明提出了一种股票价格的预测方法、股票价格的预测装置和存储介质，股票价格的预测方法包括：获取与目标股票相关的新闻信息；对新闻信息进行结构化处理，得到结构化新闻信息；将结构化新闻信息输入编码模型，生成信息编码；将信息编码输入预测模型，生成预测结果。本发明提供的股票价格的预测方法，通过将与目标股票相关的新闻信息进行结构化处理，得到结构化新闻信息，从而可以去除新闻信息中的无价值信息，保留有价值信息，通过预测模型，根据结构化新闻信息的信息编码实现股票价格的预测。实现了根据新闻信息对目标股票的价格进行预测的完整过程，并且通过对新闻信息的结构化处理，提高了预测结果的准确性。

摘要： 本发明公开了一种利用股票历史K线数据的相似性进行股票价格预测的方法，涉及有价证券投资信息处理领域，其包括以下步骤：步骤S1.预处理股票历史K线数据；步骤S2.计算所有股票之间的相似度，针对目标股票选出与其相似度最高的若干个股票作为相似股票；步骤S3.利用相似股票的历史K线数据进行训练得到模型；步骤S4.利用模型预测目标股票未来若干天的价格。

摘要： 本发明披露了一种股票交易系统、方法以及股票交易操作平台系统，包括实盘交易模型组件以及若干交易模型，所述交易模型包括时间控制组件、选股范围组件、市场条件组件、仓位分配组件、若干买入模型组件和若干卖出模型组件；所述时间控制组件，包括交易时段变量；所述选股范围组件，包括至少一组标签组，每一标签组对应一组以上股票信息；所述市场条件组件，包括市场趋势变量；所述仓位分配组件，包括仓位限制变量；每一所述买入模型组件，包括一组以上买入策略变量配置组件；每一所述卖出模型组件，包括一组以上卖出策略变量配置组件。是一种模块化、可组装的股票量化交易系统，便于用户快速构建策略、调整策略的股票交易系统。

摘要： 本发明提供一种基于高送转股票预测的集成模型的股票预测方法，包括步骤：S1：建立高送转股票预测的集成模型；S2：确定个体分类器；S3：利用差分进化算法对个体分类器的参数进行优化；S4：对数据进行预处理，对数据进行因子筛选和因子合成；S5：利用数据集对个体分类器进行训练；S6：利用训练后的个体分类器对数据集进行预测；S7：采用线性模型作为元学习器，利用新的训练集对线性模型进行训练；S8：利用训练后的个体分类器进行预测获得初步预测结果；再将初步预测结果输入训练后的线性模型获得最终预测结果。本发明是一种基于高送转股票预测的集成模型的股票预测方法，集成模型得到更好的训练，进一步确保投资的安全性。

摘要： 本发明提供一种股票资讯新闻关键词和相关股票的关联度量方法，包括：步骤S10、读取预备的股票资讯新闻文件中的数据，并构造事务数据库D；步骤S20、从事务数据库D中穷尽所有的频繁项集，并生成频繁项集数据库L与频繁项集组Lk；步骤S30、从所述频繁项集Fk,m计算出有共现关系的若干个关联规则α→β，项集α为Fk.m的非空真子集，项集β为所述项集α关于所述频繁项集Fk.m的补集，并将所述关联规则α→β归入词共现数据库。本发明的股票资讯新闻关键词和相关股票的关联度量方法通过挖掘算法对股票资讯新闻关键词和相关股票在不同新闻中出现的次数进行计数，使用关联度公式进行股票资讯新闻关键词与相关股票的关联度量，计算效率高，快捷可靠。

摘要： 本发明公开了一种自动识别股票代码并展示股票行情的方法，该方法基于一模块实现，模块包括有消息列表和消息处理器，消息列表设有单元视窗，单元视窗包括有股票信息设置单元，股票信息设置单元包括有股票信息查看单元，方法包括有如下步骤：步骤S1，股票信息查看单元将鼠标进入事件与鼠标退出事件分别代理给股票信息设置单元处理；步骤S2，股票信息设置单元将事件代理给消息处理器进行处理；步骤S3，消息处理器根据事件类型执行相应进程：若事件类型为鼠标进入事件，则拉取并展示股票图表详情窗口；若事件类型为鼠标退出事件，则关闭股票图表详情窗口。本发明可有效降低出错率、节省用户时间，能有效提高用户作出决策的效率。

摘要： 本发明公开了一种基于多相似股票投票统计的股票近期预测方法。其主要思想是以待预测股票的近期时间段内的涨跌幅走势对所有股票的历史数据进行逐段的匹配，搜索获得相似度最高的前几只股票对应的匹配段和匹配日期，对各匹配日期之后的各股票涨跌幅数值进行平均，计算后期可能的涨跌幅；进行正负投票统计，计算可能的涨跌概率。该方法可用于对股票近期几天的涨跌幅和涨跌概率进行预测，从而为股票短线操作提供决策支持。

摘要： 本发明公开了一种股票市值管理方法，所述方法包括：从权威证券登记结算业务机构授权获取某支股票相关的内部数据；从互联网搜索获取所述股票的公开数据；对所述内部数据、公开数据进行基于大数据模型的关联分析，得出所述股票市值相关的结果信息；展示所述结果信息；提供股票市值管理建议。通过本发明的方法可以得到股票市值相关的结果信息，并对所述结果信息进行展示，还可基于所述结果信息提供股票市值管理建议，为公司的股票市值进行管理和分析，为企业管理者或者企业证券部门提供有益参考，为其决策提供依据。