经营现金流

摘要： 科思创在2022财年顺利实现开门红。相较于2021年同季度,集团销售额增长41.6%,达到47亿欧元。第一季度息税折旧摊销前利润(EBITDA)同比增长8.5%至8.06亿欧元。原材料和能源价格的大幅上涨基本上被更高的销售价格水平抵消。自由经营现金流(FOCF)下降94.7%至1 700万欧元。2022年第一季度净利润增长5.9%至4.16亿欧元。

摘要： 如今,各行各业的竞争越来越激烈。工程行业产值虽然持续增长,但面临的挑战非常巨大,行业利润率一路下滑,行业从业人员连续三年负增长,企业经营现金流净值处于近十年来的最低水平。尤其是国内大型国资企业,在国资委的要求下,加速向数字化转型,未来传统中小企业将面临国内大型数字化企业的降维攻击。经过明建云深入对标研究,我们必须用数字化重构商业模式,改变企业的运营底座,打造一个全新的数字化企业,以此重新塑造企业的核心竞争力。

摘要： ·2021年第二季度,以当地货币计,持续经营业务销售额增长了12%,达到10.32亿瑞士法郎·2021年第二季度持续经营业务息税、折旧及摊销前利润(EBITDA)率从2020年第二季度的14.6%大幅提升至16.8%·2021年上半年,集团净利润增至1.57亿瑞士法郎·2021年上半年经营现金流为1500万瑞士法郎2021年7月29日科莱恩宣布,2021年第二季度持续经营业务销售额以当地货币计增长了12%,达到10.32亿瑞士法郎。

摘要： 在金融市场中,股票由于其收益性、流动性等特点吸引了众多投资者的目光,但需要注意的是影响股价的因素有很多,尤其值得关注的是企业本身的财务状况.为了更好地分析上市公司的财务状况与股价之间的关系,从某证券交易所的上市公司中随机抽取200家(不包含有ST公司),取2011-2020年间每个公司的经营现金流、每股收益、每股净资产这3项指标以及公司的股价,利用Eviews进行回归分析,并给出结论.

摘要： 成本管理作为管理会计的一项重要职能,也是企业实现高质量发展的主要着力点。本文通过深入研究成本性态理论,将现金流管理融入成本性态分析中,以预测和决策为视角,提出了"边际贡献、经营现金流和经营利润"三条线的成本性态分析模型,并以A公司为案例,阐述了该分析模型的功能和应用。研究表明,该模型为其他企业优化成本管控方案、管理制度设计、发力企业高质量发展具有一定的借鉴价值。

摘要： 在我国社会主义市场经济竞争越发激烈的时代背景下,各企业都力求通过财务管理工作的持续优化,保障企业各项资金的合理支出,提高企业的经济利润。经营现金流作为企业财务管理工作的重要内容,直接关系着企业的经营发展和战略目标的实现。基于此,文章分析了经营现金流对企业经营的重要性,探讨了经营现金流管理工作的目标和具体内容,并就如何有效落实经营现金流管理工作提出了相应的建议,以供参考。

摘要： 主要亮点★屋面材料产生了2.34亿美元的息税前利润(EBIT),EBIT利润率为26%;★绝热材料实现了1.12亿美元的EBIT,EBIT利润率为14%;★复合材料的EBIT为9800万美元,EBIT利润率为17%;★实现了4.98亿美元的经营现金流和4.05亿美元的自由现金流。近日,欧文斯科宁发布2021年第二季度业绩报告,该季度合并净销售额为22亿美元,而2020年同期为16亿美元,增长了38%。

摘要： 利润是以权责发生制为账务处理基础,与现金流的金额通常会存在差异.在现代企业财务管理中,经营现金流的管理十分重要.本文对企业经营现金流管理的必要性进行阐述,分析了企业经营现金流管理存在的问题,并在此基础上提出了加强企业经营现金流管理的方向及对策.

摘要： 业绩超预期!这是山西汾酒(600809.SH)披露2019年业绩快报后,多数机构对公司做出的一致评价。快报的出炉,也意味着山西汾酒几乎踩点完成了2019年的股权激励业绩要求。2019年既是山西汾酒董事长李秋喜向国资委承诺任务的最后一年,也是公司股权激励实施的第一年。随着业绩快报的公布,两个任务都将顺利完成。不过,山西汾酒的经营似乎没有这么亮眼。公司的应收票据涨幅更加明显,经营现金流并未随着利润的增长而同步增长。截至发稿,山西汾酒没有回复《证券市场周刊》的采访。

摘要： 套尔河油田1981年投入开发,主要发育断块潜山、断鼻构造两种油藏类型。2018年,通过措施扶停,实现吨油完全成本2679元/吨,经营现金流为196万元,利润9.08万元。通过对油田开发及经营状况进行系统分析,明确了制约油田开发效果和经营效益的主要因素,制定了改善开发效益的治理对策。

摘要： 本文采用线性回归模型研究了现金流量信息的市场反应,选择深沪两市共102 家在2004 年4 月28 日公布季度报表的A 股上市公司为样本,采用事件法检验现金流量信息的市场反应.实证结果发现:我国的证券市场对于季度现金流量信息反应较弱,投资者基本上不关注季度现金流量信息.本文进而以样本公司2004 年第一季度的ROE 为标志分组,分别检验了市场对于不同盈利程度公司的现金流信息的市场反应.研究发现市场对于高ROE 公司现金流信息的反应稍强于低ROE 公司。

摘要： 本文采用线性回归模型研究了现金流量信息的市场反应,选择深沪两市共102 家在2004 年4 月28 日公布季度报表的A 股上市公司为样本,采用事件法检验现金流量信息的市场反应.实证结果发现:我国的证券市场对于季度现金流量信息反应较弱,投资者基本上不关注季度现金流量信息.本文进而以样本公司2004 年第一季度的ROE 为标志分组,分别检验了市场对于不同盈利程度公司的现金流信息的市场反应.研究发现市场对于高ROE 公司现金流信息的反应稍强于低ROE 公司。

摘要： 本文采用线性回归模型研究了现金流量信息的市场反应,选择深沪两市共102 家在2004 年4 月28 日公布季度报表的A 股上市公司为样本,采用事件法检验现金流量信息的市场反应.实证结果发现:我国的证券市场对于季度现金流量信息反应较弱,投资者基本上不关注季度现金流量信息.本文进而以样本公司2004 年第一季度的ROE 为标志分组,分别检验了市场对于不同盈利程度公司的现金流信息的市场反应.研究发现市场对于高ROE 公司现金流信息的反应稍强于低ROE 公司。

摘要： 本文采用线性回归模型研究了现金流量信息的市场反应,选择深沪两市共102 家在2004 年4 月28 日公布季度报表的A 股上市公司为样本,采用事件法检验现金流量信息的市场反应.实证结果发现:我国的证券市场对于季度现金流量信息反应较弱,投资者基本上不关注季度现金流量信息.本文进而以样本公司2004 年第一季度的ROE 为标志分组,分别检验了市场对于不同盈利程度公司的现金流信息的市场反应.研究发现市场对于高ROE 公司现金流信息的反应稍强于低ROE 公司。

摘要： 本文采用线性回归模型研究了现金流量信息的市场反应,选择深沪两市共102 家在2004 年4 月28 日公布季度报表的A 股上市公司为样本,采用事件法检验现金流量信息的市场反应.实证结果发现:我国的证券市场对于季度现金流量信息反应较弱,投资者基本上不关注季度现金流量信息.本文进而以样本公司2004 年第一季度的ROE 为标志分组,分别检验了市场对于不同盈利程度公司的现金流信息的市场反应.研究发现市场对于高ROE 公司现金流信息的反应稍强于低ROE 公司。

摘要： 本文采用线性回归模型研究了现金流量信息的市场反应,选择深沪两市共102 家在2004 年4 月28 日公布季度报表的A 股上市公司为样本,采用事件法检验现金流量信息的市场反应.实证结果发现:我国的证券市场对于季度现金流量信息反应较弱,投资者基本上不关注季度现金流量信息.本文进而以样本公司2004 年第一季度的ROE 为标志分组,分别检验了市场对于不同盈利程度公司的现金流信息的市场反应.研究发现市场对于高ROE 公司现金流信息的反应稍强于低ROE 公司。

摘要： 本发明公开了一种现金流量预测模型的构建方法以及现金流量预测方法，包括：获取至少一个维度的原始样本数据，每个维度的原始样本数据为影响现金流量的因素；对原始样本进行预处理，基于该原始样本构建多元时间序列，得到训练样本；基于训练样本对至少一个预设的机器学习模型进行训练，并将训练后的机器学习模型进行融合，得到现金流量预测模型。由此不仅实现了对现金流量的自动预测，并且采用至少一个维度的数据，并将数据构建了多元时间序列，提高了样本的复杂性，进而提高了模型预测的准确度。除此之外，将多个训练好的模型进行融合，结合了各个模型的优势，进一步提升现金流量预测模型预测的准确性。

摘要： 本发明提供一种生产经营视角下的现金流数据处理方法和装置，其中方法包括：基于待分析企业在多个历史周期内持有的现金量，确定所述待分析企业的现金波动因素；基于所述待分析企业的生产经营数据，确定所述待分析企业的经营影响因素；基于所述待分析企业的现金波动因素和经营影响因素，以及所述待分析企业的同类型企业的现金波动因素、经营影响因素和实际现金持有量，确定所述待分析企业的最佳现金持有量。本发明提供的方法和装置，实现了企业现金流数据的自动化分析，提高了数据分析的效率，提高了预测最佳现金持有量的准确性。

摘要： 本申请公开了一种现金流的预测方法及装置、电子设备、存储介质，所述方法包括：获取目标用户的贷款信息和当前还款期的贷款状态；确定当前还款期为目标还款期；判断目标还款期是否为最后还款期，或目标还款期内是否还清贷款；若非最后还款期且未还清贷款，将贷款信息与目标还款期的贷款状态输入预测模型中，预测目标还款期的下一还款期的各个贷款状态对应的概率；将预测得到最大概率对应的贷款状态确定为当前下一还款期的贷款状态；基于当前下一还款期的贷款状态，确定当前下一还款期的下期现金流；更新目标还款期为当前下一还款期，返回执行判断目标还款期是否为最后还款期，或目标还款期内是否还清贷款；若为最后还款期或已还清贷款，结束预测。

摘要： 本说明书实施例公开了一种基于不规则时间序列电力销售日现金流预测方法，包括：获取电力销售历史数据；对所述历史数据进行预处理，得到多个以月为单位电力销售序列；将所述电力销售序列进行分解，得到规则序列和不规则序列；其中，所述规则序列包括趋势因素和周期因素；所述不规则序列包括除所述规则序列外的因素；基于所述规则序列得到第一销售金额预测值；基于机器学习模型得到第二销售金额预测值；所述机器学习模型的输入至少包括所述不规则序列；基于所述第一销售金额预测值和所述第二销售金额预测值得到目标销售金额预测值。

摘要： 本发明公开了基于现金流测算与流动性分析的企业资金风险预测系统，包括：现金流测算模块，用于测算进行融资或投资是否产生收益；流动性分析模块，用于计算流动性覆盖率。该基于现金流测算与流动性分析的企业资金风险预测系统，通过综合判断本次若采取投资行为是否能带来利润；通过采集融资过程数据，根据融资信息计算融资成本及现金流信息，将融资收益与投放收益进行对比，在发生实际筹措资金行为前，根据结果判断本次若采取融资是否会在投资行为中产生相关利益，再采取相关决策，从而达到资金风险管控的效果，有效的避免不顾自身的能力和发展目标，盲目投资等行为。

摘要： 本发明实施例涉及智慧金融技术领域，尤其涉及一种现金流确定方法、装置、设备和存储介质。该方法包括：基于第一数据库中的集市表在大规模并行处理数据库中构建现金流金融工具表；根据所述大规模并行处理数据库中的现金流金融工具表确定目标账户对应的现金流；将所述现金流发送至所述目标账户对应的终端设备。本发明实施例基于银行现金流的拆分逻辑和MPP数据库列式存储的特性，将现金流的拆分逻辑由循环计算改成了关联维度表批量计算，显著提高了现金流引擎计算的效率。

摘要： 本申请涉及数据处理技术领域，公开了一种现金流计量方法、系统、设备及介质，其中的方法包括：获取第一交易合约；从计量规则库中选择对应所述第一交易合约的至少一个第一计量规则，并利用选择出的所述至少一个第一计量规则完成所述第一交易合约的现金流计量；获取第二交易合约；从所述计量规则库中选择对应所述第二交易合约的至少一个第二计量规则，并利用选择出的所述至少一个第二计量规则完成所述第二交易合约的现金流计量；其中所述至少一个第一计量规则和至少一个第二计量规则中，存在至少一个相同的计量规则。避免了交易管理组件分别存储现金流的计量规则时，出现的计算资源和存储资源浪费的问题，提高计算机设备的核心计算能力。

摘要： 本申请涉及金融大数据的领域，其具体地公开了一种基于金融大数据的企业现金流智能评级系统及其评估方法，其通过基于深度神经网络模型来对于与现金流评估相关的多个结果指标进行局部和全局的隐含关联特征提取，并基于所计算出的各项指标的这种局部和全局的关联特征来对于企业的现金流是否良好进行评估。这样，支持了复杂灵活的交易结构，提高了现金流模型结果的准确性。

摘要： 本发明公开了一种现金流预测管理系统，包括资金管理系统，所述资金管理系统包括数据处理器，所述数据处理器的输入端电连接有数据收集模块，所述数据收集模块的输入端电连接有数据输入模块，所述数据处理器的输入端电连接有流动资金模块，所述流动资金模块的输入端电连接有资金核对模块。本发明通过设置资金管理系统，可以对现金的流动进行预测和分配，从而达到了可以对根据需求调整数据的效果，解决了现有的现金流预测管理系统不能对根据需求调整数据的问题，该现金流预测管理系统，具备可以对根据需求调整数据的优点，使用者在使用时不会出现预测偏差的现象，从而保证使用者的正常现金流动。

摘要： 本公开提供了一种ATM现金流预测模型的训练方法、预测方法及装置，涉及人工智能领域。该ATM现金流预测模型的训练方法包括：获取多个原始ATM设备的基础数据，基础数据包括业务属性数据、部署环境属性数据和时空关联属性数据，对基础数据进行数据清洗和聚合，生成以每个原始ATM设备为中心的基础数据宽表；根据预设分类规则，对基础数据宽表进行分类筛选和聚类处理，得到每个原始ATM设备归属的ATM大类和ATM大类下的ATM小类；获取归属同一ATM小类下的至少一个原始ATM设备的历史交易数据，形成ATM小类集合数据；使用ATM小类集合数据作为训练数据集来训练预设算法模型，得到训练好的ATM现金流预测模型。