经营性现金流

摘要： 片区开发项目在近年饱受市场关注,是地方政府在新型基础设施、新型城镇化建设项目中积极尝试的领域。但针对不同地区以及不同内涵的片区开发项目,他们之间的盈利模式也差异巨大。基于此,本文从ABO(Authorize Build Operate,授权,建设,运营)模式定义、运作结构、融资方式三个方面,以建投企业为第一视角,对片区开发ABO模式片区开发项目运作模式以及相关问题进行分析。

摘要： 8月22日,华致酒行(300755)发布2022年半年度报告显示,上半年实现营业收入53.75亿元,同比增长35.94%,其中白酒业务实现营业收入48.94亿元,同比增长42.14%。上半年,公司实现净利润为3.21亿元。值得一提的是,华致酒行的经营性现金流表现出色,经营活动产生的现金流量净额达2.44亿元,上年同期仅为1.14亿元,即同比大增113.04%。

摘要： 蓝海华腾于2021年4月22日披露年报,公司2020年实现营业总收入4亿,同比增长25.2%;实现归母净利润5212.1万,上年同期为-1.5亿元,同比扭亏为赢;每股收益为0.25元。报告期内,公司毛利率为31.7%,同比降低3.2个百分点,净利率为13.2%,同比提高60.9个百分点。期间费用率下降17%,费用管控效果显著,经营性现金流大幅上升420.5%公司2020年营业成本2.7亿,同比增长31.3%,高于营业收入25.2%的增速,导致毛利率下降3.2%。期间费用率为22.2%,较去年下降17%,费用管控效果显著。经营性现金流由4362万增加至1.4亿,同比上升420.5%。

摘要： 市政工程设计企业的营业收入确认一般按照某一时段内履行的履约义务的进度确认收入。本文主要从履约进度与合同收款进度之间的差异、履约进度的具体确认方法与经营性现金流的具体项目之间的关系来分析收入增长与经营性现金流两难全的现象。

摘要： 2021年8月23日,中国现代牧业控股有限公司(1117.HK)公布2021年中期业绩。销售收入31.80亿元(人民币,下同),同比增长12%。现金EBITDA录得11.53亿元,同比增长17%。公司现金流表现强劲,经营性现金流增至14.65亿,同比增长39%。净利润录得5.06亿元,同比提升123%(2020年同期溢利约为人民币2.26亿元,其中包含本公司向合资公司注入可生产能源的资产而确认的一次性出售净收益合共约人民币0.72亿元)。如果撇除去年同期的一次性收益,溢利同比大幅增长约230%。

摘要： 4月26日晚,远东股份发布2021年一季报,公司一季度实现营业收入37.67亿元,同比增长48.78%;净利润1.20亿元,上年同期净亏损6732.57万元,扭亏为盈;均创一季度历史新高,且经营性现金流净额同比增长近四倍,实现高质量增长。远东股份主营智能缆网、智能电池、智慧机场三大业务,致力成为全球领先的智慧能源、智慧城市服务商。

摘要： 选取2016～2018年沪深A股上市公司面板数据,实证检验精准扶贫、政治关联与融资约束三者之间的多元线性关系.研究结果表明:政治关联和落实精准扶贫工作均能缓解企业的融资约束;政治关联和精准扶贫对企业融资约束的影响存在协同效应;在区分产权性质后,国企融资约束的缓解效应来自于政治关联和精准扶贫,而民企融资约束的缓解效应仅来自于精准扶贫.

摘要： 梅西百货被踢出标普500,市值仅为巅峰时期的1/15国际评级机构、指数供应商标准普尔公司将梅西百货剔除出了标普500指数,并将其排进了标普600中。对此,标准普尔表示,去年以来,梅西百货的经营状况便迅速恶化,经营性现金流为16亿,为历年最低,因此梅西百货的市值更能代表小盘市场空间。最近,梅西百货的危机在全美快速爆发的疫情之下被迅速放大。

摘要： 疫情过后,经济亟待修复,实体需要流动性,若完全依靠债务融资支持,则原已偏高的债务杠杆可能又会继续攀升。为平衡两者矛盾,发挥资本市场的融资功能必不可少。从当前的数据看,新冠疫情已经得到了很好的控制,湖北省外新增确诊人数2月3日已见拐点,目前全国多地已开始无新增患者,湖北省内收治能力明显增强,现有疑似病例已从高点2.8万降至5200人左右,且无论是湖北省内还是湖北省外治愈人数与治愈率均明显改善,2月18日全国首次迎来新增治愈超过新增确诊人数。

摘要： 本发明公开了一种现金流量预测模型的构建方法以及现金流量预测方法，包括：获取至少一个维度的原始样本数据，每个维度的原始样本数据为影响现金流量的因素；对原始样本进行预处理，基于该原始样本构建多元时间序列，得到训练样本；基于训练样本对至少一个预设的机器学习模型进行训练，并将训练后的机器学习模型进行融合，得到现金流量预测模型。由此不仅实现了对现金流量的自动预测，并且采用至少一个维度的数据，并将数据构建了多元时间序列，提高了样本的复杂性，进而提高了模型预测的准确度。除此之外，将多个训练好的模型进行融合，结合了各个模型的优势，进一步提升现金流量预测模型预测的准确性。

摘要： 本发明提供一种生产经营视角下的现金流数据处理方法和装置，其中方法包括：基于待分析企业在多个历史周期内持有的现金量，确定所述待分析企业的现金波动因素；基于所述待分析企业的生产经营数据，确定所述待分析企业的经营影响因素；基于所述待分析企业的现金波动因素和经营影响因素，以及所述待分析企业的同类型企业的现金波动因素、经营影响因素和实际现金持有量，确定所述待分析企业的最佳现金持有量。本发明提供的方法和装置，实现了企业现金流数据的自动化分析，提高了数据分析的效率，提高了预测最佳现金持有量的准确性。

摘要： 本发明公开了基于现金流测算与流动性分析的企业资金风险预测系统，包括：现金流测算模块，用于测算进行融资或投资是否产生收益；流动性分析模块，用于计算流动性覆盖率。该基于现金流测算与流动性分析的企业资金风险预测系统，通过综合判断本次若采取投资行为是否能带来利润；通过采集融资过程数据，根据融资信息计算融资成本及现金流信息，将融资收益与投放收益进行对比，在发生实际筹措资金行为前，根据结果判断本次若采取融资是否会在投资行为中产生相关利益，再采取相关决策，从而达到资金风险管控的效果，有效的避免不顾自身的能力和发展目标，盲目投资等行为。

摘要： 本申请公开了一种现金流的预测方法及装置、电子设备、存储介质，所述方法包括：获取目标用户的贷款信息和当前还款期的贷款状态；确定当前还款期为目标还款期；判断目标还款期是否为最后还款期，或目标还款期内是否还清贷款；若非最后还款期且未还清贷款，将贷款信息与目标还款期的贷款状态输入预测模型中，预测目标还款期的下一还款期的各个贷款状态对应的概率；将预测得到最大概率对应的贷款状态确定为当前下一还款期的贷款状态；基于当前下一还款期的贷款状态，确定当前下一还款期的下期现金流；更新目标还款期为当前下一还款期，返回执行判断目标还款期是否为最后还款期，或目标还款期内是否还清贷款；若为最后还款期或已还清贷款，结束预测。

摘要： 本说明书实施例公开了一种基于不规则时间序列电力销售日现金流预测方法，包括：获取电力销售历史数据；对所述历史数据进行预处理，得到多个以月为单位电力销售序列；将所述电力销售序列进行分解，得到规则序列和不规则序列；其中，所述规则序列包括趋势因素和周期因素；所述不规则序列包括除所述规则序列外的因素；基于所述规则序列得到第一销售金额预测值；基于机器学习模型得到第二销售金额预测值；所述机器学习模型的输入至少包括所述不规则序列；基于所述第一销售金额预测值和所述第二销售金额预测值得到目标销售金额预测值。

摘要： 本发明实施例涉及智慧金融技术领域，尤其涉及一种现金流确定方法、装置、设备和存储介质。该方法包括：基于第一数据库中的集市表在大规模并行处理数据库中构建现金流金融工具表；根据所述大规模并行处理数据库中的现金流金融工具表确定目标账户对应的现金流；将所述现金流发送至所述目标账户对应的终端设备。本发明实施例基于银行现金流的拆分逻辑和MPP数据库列式存储的特性，将现金流的拆分逻辑由循环计算改成了关联维度表批量计算，显著提高了现金流引擎计算的效率。

摘要： 本申请涉及数据处理技术领域，公开了一种现金流计量方法、系统、设备及介质，其中的方法包括：获取第一交易合约；从计量规则库中选择对应所述第一交易合约的至少一个第一计量规则，并利用选择出的所述至少一个第一计量规则完成所述第一交易合约的现金流计量；获取第二交易合约；从所述计量规则库中选择对应所述第二交易合约的至少一个第二计量规则，并利用选择出的所述至少一个第二计量规则完成所述第二交易合约的现金流计量；其中所述至少一个第一计量规则和至少一个第二计量规则中，存在至少一个相同的计量规则。避免了交易管理组件分别存储现金流的计量规则时，出现的计算资源和存储资源浪费的问题，提高计算机设备的核心计算能力。

摘要： 本申请涉及金融大数据的领域，其具体地公开了一种基于金融大数据的企业现金流智能评级系统及其评估方法，其通过基于深度神经网络模型来对于与现金流评估相关的多个结果指标进行局部和全局的隐含关联特征提取，并基于所计算出的各项指标的这种局部和全局的关联特征来对于企业的现金流是否良好进行评估。这样，支持了复杂灵活的交易结构，提高了现金流模型结果的准确性。

摘要： 本发明公开了一种现金流预测管理系统，包括资金管理系统，所述资金管理系统包括数据处理器，所述数据处理器的输入端电连接有数据收集模块，所述数据收集模块的输入端电连接有数据输入模块，所述数据处理器的输入端电连接有流动资金模块，所述流动资金模块的输入端电连接有资金核对模块。本发明通过设置资金管理系统，可以对现金的流动进行预测和分配，从而达到了可以对根据需求调整数据的效果，解决了现有的现金流预测管理系统不能对根据需求调整数据的问题，该现金流预测管理系统，具备可以对根据需求调整数据的优点，使用者在使用时不会出现预测偏差的现象，从而保证使用者的正常现金流动。

摘要： 本公开提供了一种ATM现金流预测模型的训练方法、预测方法及装置，涉及人工智能领域。该ATM现金流预测模型的训练方法包括：获取多个原始ATM设备的基础数据，基础数据包括业务属性数据、部署环境属性数据和时空关联属性数据，对基础数据进行数据清洗和聚合，生成以每个原始ATM设备为中心的基础数据宽表；根据预设分类规则，对基础数据宽表进行分类筛选和聚类处理，得到每个原始ATM设备归属的ATM大类和ATM大类下的ATM小类；获取归属同一ATM小类下的至少一个原始ATM设备的历史交易数据，形成ATM小类集合数据；使用ATM小类集合数据作为训练数据集来训练预设算法模型，得到训练好的ATM现金流预测模型。