现金流量预算

摘要： 国家卫生健康委、国家中医药管理局印发的《公立医院全面预算管理制度实施办法》为公立医院全面预算管理工作指明了方向,明确了路径。本文结合文件要求,分析公立医院在全面预算编制中面临的问题,包括缺乏顶层设计、"全面性"不足、缺少对资金数据背后业务活动情况的关注、财务风险认识不足等,并针对性提出建立以战略目标为导向的全面预算,构建上下联动、左右协同的全员性预算编制模式,构建业财融合的全面预算管理路径,对现金流量预测进行多维度、多层次综合分析等对策建议。

摘要： 资金是企业维持正常运营的生命源泉,良好的资金周转是企业健康稳步发展的保证.从传统管理角度看,施工企业往往过多地注重利润的最大化,却忽略了对现金流量的科学管控,这会对企业项目的正常运转造成不利影响.本文以东北电力烟塔公司及所属常乐项目部为例,阐述施工企业在现金流量管理方面存在的问题,并提出相应的解决对策,以期对提高施工企业的现金管理水平提供参考.

摘要： 现金流量预算作为一种新兴的预算管理,在电力企业中得到广泛应用,对企业资金利用率的提升起到较大的促进作用,并且极大地降低了企业在经营过程中存在的多种风险,增加了经济效益,能够使企业在收入与支出之间保持最佳的平衡状态,进而实现最终的经济目标,促进其长远高效发展.本文将对现金流基本概念、管理现状以及管理过程中存在的问题进行分析,并针对问题提出几条合理性的解决措施,在此基础上又创造性地提出了在电力企业中实施现金流精益化管理的方式,希望能够为相关领域提供参考和借鉴.

摘要： 现金流量预算作为一种新兴的预算管理, 在电力企业中得到广泛应用, 对企业资金利用率的提升起到较大的促进作用, 并且极大地降低了企业在经营过程中存在的多种风险, 增加了经济效益, 能够使企业在收入与支出之间保持最佳的平衡状态, 进而实现最终的经济目标, 促进其长远高效发展. 本文将对现金流基本概念、 管理现状以及管理过程中存在的问题进行分析, 并针对问题提出几条合理性的解决措施, 在此基础上又创造性地提出了在电力企业中实施现金流精益化管理的方式, 希望能够为相关领域提供参考和借鉴.

摘要： 公司内外部形势对财务管控能力提出了更高的要求。近年来,电网企业按照"深化应用、提升功能、实时管控、精益高效"目标要求,深入实施财务集约化管理,需要持续提升创新能力和精益化管理水平。业财融合的发展趋势要求管理流程进行深入调整。随着财务与业务融合越来越深入,财务与业务信息系统集成度越来越高,但存在着资金计划与支付业务分散在多个业务信息系统中,入口不统一,流程未完全贯通,资金支付功能不完善,现金流量预算无法按照项目进行强控,报销业务覆盖不全面等问题。信息化建设深入推进为资金支付融合提供了可能。

摘要： 近年来,为充分盘活自有资金,压降带息负债规模,国家电网公司不断加强现金流量预算的管控力度,对县级供电公司的月度现金流量预算管控力度不断增强,提高月度现金流量预测的准确性、合理性,有效落实"无预算、不支持"的预算刚性管控要求,有效改善部分县级供电子公司贷款、现金余额双高现象,确保企业资金的筹措适度、使用安全.

摘要： 企业筹建期是指从企业被批准筹建之日起至开始生产、经营、试生产之日的期间。企业财务风险是指在各项财务活动过程中,由于各种难以预料或控制的因素影响,财务状况具有不确定性,从而使企业有蒙受损失的可能性。企业只有加强风险管理,才能为企业的稳定发展提供保障。企业风险控制是指企业对公司的情况进行分析,并根据实际情况,制定规范的管理策略,对风险进行管理控制,消灭或减少风险事件发生的各种可能性,最大限度减少风险事件发生时造成的损失,从而提高企业的经济效益。对于刚筹建的企业,各项工作都处于起步阶段,面临的风险更大,因此,在公司构建起加强风险控制是十分重要的。

摘要： 电网企业属于资金、资本密集度较高的企业。营业区域覆盖面广，用户数量庞大，每月都会收到数额巨大的电费收入，资金密集度高。与此同时，伴随着中国经济的迅速发展，为了提升电能供应水平，电网基建投资也耗费电网企业大量的资金，又可谓资本密集度高的企业。在生产经营中，它既不断产生电费收入充实账户，又需要融通大量资金来解决电网投资项目支出，银行资金流量巨大，为了统筹安排好企业的现金收支业务，提升企业资金运作效益，加强现金预算管理，对于电网企业来说，显得尤为重要。

摘要： 随着县公司子改分工作全面完成,从2016年起市县一体化管理、一体化考核的模式,对资金精益化管理提出了更高要求,现金流量预算准确性指标的管控已成为地市级供电公司提高财务管理的难点之一.通过对当前公司现金流量预算管控存在的问题分析,提出下一步市县一体化管理模式下改进公司现金流量预算管理的意见、建议,以期达到提高公司现金预算准确性,提升公司现金流量预算管理水平的目标.

摘要： 实施现金流量预算管理是企业加强现金流量管控的关键，也是电网企业进行资金集中管理的重要手段。本文基于电网公司实际，探讨财务集约化管理过程中利用信息化手段进行现金流量预算管理的意义和目前面临的相关问题，提出提高现金流量预算信息化管理水平的有效方法。

摘要： 本发明公开一种基于电量变动的供电企业现金流量预测模型，包括，电量预测模块，运用逐点预测法，采用深度学习LSTM模型进行电量预测；售电现金流入计算模块，按照“用电分类”和“电压等级”两个维度展现售电量预测结果，按照不同行业、不同电压等级的售电价规范计算出售电现金流入值。本发明将LSTM模型运用于电量预测，准确预测全行业未来一段时间的电量变化趋势，有助于电力企业掌握售电市场变化趋势，合理分配电力资源。

摘要： 本发明涉及一种用于生成现金流量表的云计算应用平台构建方法，与现有技术相比解决了无法利用计算机技术实现现金流量表自动生成的缺陷。本发明包括以下步骤：构建用户服务平台；建立金融数值数据库与云计算平台的数据关联；建立计算模型数据库并与用户服务平台建立数据关联；建立计算模型数据库与云计算平台的数据关联；建立现金流量表生成步骤模块。本发明基于云数据处理技术，能够准确、快捷生成现金流量表，充分利用大数据的处理优势，具有快捷、准确的特点。

摘要： 本申请公开了一种内部现金流量的抵销方法、装置、终端设备和存储介质，涉及办公自动化领域。本申请调用财务中台进行现金流的取数、提取、汇总、核对和抵销，实现所有合并层单位自动采集、自动提取、自动汇总、自动核对和自动抵销，极大降低了财务人员核对及抵销确认的工作量和减少出错的可能，从而有效提升企业月报和年报对外披露的效率。

摘要： 本发明公开了一种现金流量表主表自动生成方法，包括包括以下步骤：1）根据会计凭证起始时间和结束时间，打开会计凭证数据库，按照会计凭证时间和会计凭证编号逐一取出会计凭证数据；2）判断借方科目是否为现金，并执行相应步骤；3）判断贷方科目是否为现金，并执行相应步骤；4）判断所有会计凭证是否检索完毕，若是，则生成现金流量表；若不是，则检索下一张会计凭证数据。本方法是在充分理解现金流量表的核心思想的基础上，通过对会计凭证的对应关系分析，并利用计算机手段实现自动生成现金流量表。

摘要： 本发明公开了一种现金流量表自动生成方法，方法中包含三个功能模块，分别是：构建现金流量科目规则特征模块、构建现金流量项目的现金流量归集规则引擎模块、自动获取现金流量数据模块。本发明把现金流量科目、现金流量科目方向、对应科目作为现金流量项目的最小规则单元，用以实现凭证分录数据自动匹配现金流量项目。

摘要： 本发明公开一种基于电量变动的供电企业现金流量预测模型，包括，电量预测模块，运用逐点预测法，采用深度学习LSTM模型进行电量预测；售电现金流入计算模块，按照“用电分类”和“电压等级”两个维度展现售电量预测结果，按照不同行业、不同电压等级的售电价规范计算出售电现金流入值。本发明将LSTM模型运用于电量预测，准确预测全行业未来一段时间的电量变化趋势，有助于电力企业掌握售电市场变化趋势，合理分配电力资源。

摘要： 本发明公开了一种基于ARIMA的现金流量预测方法：获取现金流量时间序列数据，建立散点图，自相关函数，偏自相关函数，利用游程检验法检验序列平稳性；对时间序列数据进行平稳化处理，根据识别规则，建立相应ARIMA模型；进行参数估计，检验是否具有统计意义；进行假设检验，诊断残差序列是否为白噪声；利用已通过检验的模型进行预测分析。该方法基于差分自回归移动平均算法求解现金流量预测问题，完成现金流入、现金流出预测。

摘要： 本发明涉及一种测算企业现金流量的方法和系统。所述方法包括：获取预定义的影响预测期内企业现金流量的关键指标，并对所述关键指标进行量化；所述关键指标包括企业外部影响因素指标和企业内部经营决策指标；将量化后的关键指标作为输入变量或模型参数，构建测算模型，所述测算模型包括固定资产测算子模型和无形资产测算子模型；获取所述固定资产测算子模型和无形资产测算子模型的测算结果，根据所述计算结果计算利润测算表中的项目数据和资产负债测算表中的项目数据；根据所述利润测算表中的项目数据和资产负债测算表中的项目数据计算现金流量表中各测算项目的值，以得到企业预测现金流量表。通过本发明可有效提高测算企业现金流量的准确度。

摘要： 本发明涉及一种用于生成现金流量表的云计算应用平台构建方法，与现有技术相比解决了无法利用计算机技术实现现金流量表自动生成的缺陷。本发明包括以下步骤：构建用户服务平台；建立金融数值数据库与云计算平台的数据关联；建立计算模型数据库并与用户服务平台建立数据关联；建立计算模型数据库与云计算平台的数据关联；建立现金流量表生成步骤模块。本发明基于云数据处理技术，能够准确、快捷生成现金流量表，充分利用大数据的处理优势，具有快捷、准确的特点。

摘要： 本发明提供了一种基于银行对账单的集团合并现金流量表的编制方法，包括辨别规则设置步骤；数据采集步骤；数据识别与过滤步骤；现金流量数据分类步骤；现金流量表生成步骤。本发明将交易数据中的资金归集交易数据、银行调账数据、退款数据、同一单位不同账户划转交易数据、集团内部交易数据进行标识与过滤，提高了合并现金流量表的数据精度度；而且整个编制过程不需要人工干预，智能化程度高，提高了现金流量表的编制效率。