现金流量管理

摘要： 随着近年来国民对教育培养的重视,不断增加教育方面的投资,我国的教育培训行业越来越多的企业家将目光投向该领域。与此同时,消费者的选择随着教育培训机构的不断增多,选择也越来越多样化,培训机构要想在众多企业中在市场竟争中崭露头角,就必须要明确市场定位,不断提高现金流量管理,提升本机构的教育专业水平。

摘要： 现金流量管理是企业财务管理工作中的重要一环,有效的现金流量管理和分析能够改善企业管理水平,从而提升企业综合竞争能力。建筑施工企业是我国经济社会的重要组成部分,对其现金流量进行管理能够控制企业资金风险,提升盈利能力,从而推动企业整体经营效益的增长。文章发现建筑施工企业普遍存在着现金流量分析方法存在局限性、从业人员素质方面存在问题、现金流量信息不真实等问题,应当通过优化现金流量分析方法提升员工综合素质、提升现金流量信息的准确度等手段予以改善。

摘要： 随着我国社会经济发展水平的整体性提升,很多企业都被迫在全新一轮发展机遇当中迎来了更多的挑战。结合目前的实际情况来看,企业财务管理的重要性不言而喻,其不仅和企业各方面活动有着莫大的关联性,而且直接影响甚至决定着企业的运营发展态势甚至是产业格局。基于此,作为企业的管理人员必须对现金流量管理予以高度重视,要善于结合企业的实际情况,对管理过程进行优化和完善,如此才能确保其在财务管理过程中发挥其应有的作用,让相关问题得到妥善解决。

摘要： 在企业财务管理诸项工作当中,现金流量管理是一个颇受企业管理者关注的议题。这是因为,现金流量管理具有非常强大的实践性。以企业市场经济活动为例,企业现金流活动的流量越大、越频繁,则表明企业的经济事项越繁荣,企业在市场上的竞争能力就越强。由于进入新世纪后,我国经济发展从高速增长转向了中高速增长,在宏观领域开始推行适度从紧的货币政策,资本市场上现金流量的活跃性受到了一定的拟制,因而这也让现金流量管理在企业经济管理中的地位和作用变得更加凸显。商业竞争是无情的,也是充满风险的。如果企业现金流量管理策略、措施等不能进行与时俱进的完善和调整,那么企业就有可能因此而在生存上遭遇一定的危机。基于这样的观点,本文从现金流量管理的内涵入手,分析了加强现金流量管理对企业健康发展的重要意义,重点探讨了加强管理的路径。

摘要： 现金流量管理是企业财务管理的重要工作,是以现金流为工作重心的管理工作,考虑一定时期内现金流动的方方面面。对于中小型企业来说,现金流是企业的根基,也是企业各项业务的保障和经营活动的基础,能够促进企业长期稳定发展。文章分析了中小型企业现金流量管理存在的问题,为实现中小型企业可持续健康发展,提出了增强部门的管理意识、建立完善的管理制度、强化合理的预算规划等相应措施,希望能够帮助更多中小型企业认识到在现金流量管理方面的不足,并能够根据具体的发展情况,及时作出预算、监管、融资等方面的调整和改进,促进中小型企业长久健康发展。

摘要： 现代企业财务管理工作当中,现金流量管理工作首先需要依赖于经济数据,能够使企业避免遇到财务风险,企业如果想在市场当中拥有更强的竞争力,必须具备强有力的现金流量管理工作能力,企业才能获得更大的经济收益,并且全方位地增强企业综合实力。 文章主要对企业财务管理当中现金流量管理的重要性进行分析,在此仅供相关人员参考。

摘要： 现金流量管理是一个内容复杂且内涵丰富的管理领域,在现代化的企业财务管理中占据着重要的地位。 现金流量其实就是指企业的现金流转或现金流动,也就是说,企业在规定的会计期间内,按照现金收付实现制,通过各类型企业交易或业务活动而产生的现金流入、现金流出以及二者之间差值情况的总称。 在企业的财务核算工作中,通过财务管理人员编制现金流量表,能够清晰地体现出企业业务流程,开展过程中的现金流关系以及有关现金流量信息的各类类型财务关系状况,对企业财务活动的决策和规划起着至关重要的作用。 但目前,我国企业财务管理工作中关于现金流量的管理水平尚处于经验积累阶段,无法发挥出现金流量管理的有效价值。 文章主要分析了现金流量管理的作用价值,并且就现金流量管理在企业财务管理工作中的应用进行了探讨,以期能够为不断推动企业财务工作管理的规范化发展提供参考意见。

摘要： 随着我国市场经济的不断发展,餐饮企业间的竞争日益激烈,为了提高自身的市场核心竞争力,各个餐饮企业开始优化自己的管理系统。对于一个餐饮企业的发展来说,现金流量管理是非常重要的影响因素,对促进餐饮企业可持续发展有着重要的作用。但是近年来我国餐饮企业的现金流量管理还存在着一定的问题,现金流量管理水平较差成为了制约餐饮企业发展的一个重要因素,文章针对餐饮企业现金流量管理改进策略进行研究和讨论。

摘要： 本文分析了港口企业现阶段现金流量管理的现状,包括:应收账款占比偏高,资金周转较慢,经营活动现金流量偏低,经营性现金流的偿债能力有限,没有建立系统性的现金流量管理体系,及金融工具应用不够,创新意识不强等种种弊端,探讨构建新的现金流管控体系,制定更严密的现金流预算,构建现金流风险预警财务指标机制,及充分应用金融工具等针对性的措施,来强化港口现金流量管理,提升港口竞争力。希望能为港口企业的现金流量管理提供建议参考。

摘要： 健康、可控的现金流量,可以真实反映企业的财务状况和经营业绩,可以为企业生产经营活动提供有效保障,不健康、不可控的现金流量,则会导致企业生产经营活动的入不敷出,甚至还会把企业拖入危险的境地。 鉴于现金流量管理与企业稳健运营有着密不可分的关系,因而一个企业的现金流量管理水平也常常是衡量这个企业经济发展水平的重要指标。 文章以现金流量管理的内涵与特征作为立足点,阐释了现金流量管理之于企业发展的重要性,列示了管理现况,针对现况给出了纾解路径。

摘要： 在现金流量管理这一领域的内涵及其丰富,在现代企业财务管理中所占据的地位非常重要.但是我国由于目前所处于的是现金流量进行管理的水平相对较低的阶段,还是在进行规章性、经验型的阶段.本文主要是对对现金流量管理的意义以及内容进行相关的论述及探究,从而使得对这一方面的管理能够得多企业更高的重视,从使得现金流量管理能够更趋于科学化.

摘要： 本文以1998-2006年的中国上市公司为样本，研究其基于银行借款融资动机而进行避免报告负经营现金流量的现金流量管理行为。本文分别运用分布检验和多元回归分析将银行借款融资动机与其他动机区分出来，得到了样本公司基于银行借款融资动机进行现金流量管理的证据。

摘要： 近年来,研究现金流量管理在企业风险管理中的作用,通过预测、分析现金流量及现金流量管理来达到企业风险控制的目的,越来越引起各国学者和企业家的关注.在我国,随着市场经济向深层次发展,财务管理领域发生了深刻的变化,作为企业管理环节的现金流量管理也引起了企业界和理论界的重视.但是,我国现在大多数企业并未对现金流量管理予以充分的重视,现金流量表等信息的编制和提供也往往流于形式,无法起到应有的作用.因此,如何在企业管理中有效的进行现金流量管理,从而实现对企业风险的控制与管理已成为我国当前财务管理领域亟待解决的问题.本文试图通过对现金流量管理与企业风险控制的目标定位以及如何在供产销过程应用现金流量管理以实现企业风险控制的目标等两个方面加以讨论,以期为我国财务管理的发展贡献绵薄之力.

摘要： 优化企业集团现金流量管理,对保证现金作为企业基础性资源的合理运用,对集团降低经营运作风险,对提升集团核心竞争力,具有重要作用.本文从现金流量管理的内容、目标、模式分析了企业集团的现金流管理,对企业集团现金流量管理中较普遍的问题提出制度改进的建议.

摘要： 企业财务管理是组织企业财务活动，协调企业同各方面财务关系的管理活动，并贯穿于企业的始终。本文结合指导与参加企业竞争模拟竞赛活动，对财务管理，尤其是现金流量管理在企业竞争模拟中的应用问题进行探讨，并提出对企业竞争模拟的感想。

摘要： 本发明公开一种基于电量变动的供电企业现金流量预测模型，包括，电量预测模块，运用逐点预测法，采用深度学习LSTM模型进行电量预测；售电现金流入计算模块，按照“用电分类”和“电压等级”两个维度展现售电量预测结果，按照不同行业、不同电压等级的售电价规范计算出售电现金流入值。本发明将LSTM模型运用于电量预测，准确预测全行业未来一段时间的电量变化趋势，有助于电力企业掌握售电市场变化趋势，合理分配电力资源。

摘要： 本发明涉及一种用于生成现金流量表的云计算应用平台构建方法，与现有技术相比解决了无法利用计算机技术实现现金流量表自动生成的缺陷。本发明包括以下步骤：构建用户服务平台；建立金融数值数据库与云计算平台的数据关联；建立计算模型数据库并与用户服务平台建立数据关联；建立计算模型数据库与云计算平台的数据关联；建立现金流量表生成步骤模块。本发明基于云数据处理技术，能够准确、快捷生成现金流量表，充分利用大数据的处理优势，具有快捷、准确的特点。

摘要： 本发明是一种现金流量表的便捷处理方法。该方法是为了提高现金流量表的制作效率，减少现金流量表的信息失真。主要包含三部分：建立统一的现金流量数据归集体系；现金流量数据的智能分析和处理；自动完成现金流量表的数据准备工作。主要应用于集团型企业中，可以统一规范下属单位现金流量数据的处理流程，有效改善现金流量的失真现象，大大提高企业的财务处理效率，简化现金流量表编制难度，节省企业人力成本，降低企业业务操作风险。本发明通过现金流量科目体系的设置，可以自动对现金流量数据进行智能分析，并按照现金流量表的要求进行归集和汇总，从而形成现金流量表的基础数据，极大提高了现金流量表的生成效率。

摘要： 本申请公开了一种内部现金流量的抵销方法、装置、终端设备和存储介质，涉及办公自动化领域。本申请调用财务中台进行现金流的取数、提取、汇总、核对和抵销，实现所有合并层单位自动采集、自动提取、自动汇总、自动核对和自动抵销，极大降低了财务人员核对及抵销确认的工作量和减少出错的可能，从而有效提升企业月报和年报对外披露的效率。

摘要： 本发明公开了一种现金流量表主表自动生成方法，包括包括以下步骤：1）根据会计凭证起始时间和结束时间，打开会计凭证数据库，按照会计凭证时间和会计凭证编号逐一取出会计凭证数据；2）判断借方科目是否为现金，并执行相应步骤；3）判断贷方科目是否为现金，并执行相应步骤；4）判断所有会计凭证是否检索完毕，若是，则生成现金流量表；若不是，则检索下一张会计凭证数据。本方法是在充分理解现金流量表的核心思想的基础上，通过对会计凭证的对应关系分析，并利用计算机手段实现自动生成现金流量表。

摘要： 本发明公开了一种现金流量表自动生成方法，方法中包含三个功能模块，分别是：构建现金流量科目规则特征模块、构建现金流量项目的现金流量归集规则引擎模块、自动获取现金流量数据模块。本发明把现金流量科目、现金流量科目方向、对应科目作为现金流量项目的最小规则单元，用以实现凭证分录数据自动匹配现金流量项目。

摘要： 本发明公开一种基于电量变动的供电企业现金流量预测模型，包括，电量预测模块，运用逐点预测法，采用深度学习LSTM模型进行电量预测；售电现金流入计算模块，按照“用电分类”和“电压等级”两个维度展现售电量预测结果，按照不同行业、不同电压等级的售电价规范计算出售电现金流入值。本发明将LSTM模型运用于电量预测，准确预测全行业未来一段时间的电量变化趋势，有助于电力企业掌握售电市场变化趋势，合理分配电力资源。

摘要： 本发明公开了一种基于ARIMA的现金流量预测方法：获取现金流量时间序列数据，建立散点图，自相关函数，偏自相关函数，利用游程检验法检验序列平稳性；对时间序列数据进行平稳化处理，根据识别规则，建立相应ARIMA模型；进行参数估计，检验是否具有统计意义；进行假设检验，诊断残差序列是否为白噪声；利用已通过检验的模型进行预测分析。该方法基于差分自回归移动平均算法求解现金流量预测问题，完成现金流入、现金流出预测。

摘要： 本发明涉及一种测算企业现金流量的方法和系统。所述方法包括：获取预定义的影响预测期内企业现金流量的关键指标，并对所述关键指标进行量化；所述关键指标包括企业外部影响因素指标和企业内部经营决策指标；将量化后的关键指标作为输入变量或模型参数，构建测算模型，所述测算模型包括固定资产测算子模型和无形资产测算子模型；获取所述固定资产测算子模型和无形资产测算子模型的测算结果，根据所述计算结果计算利润测算表中的项目数据和资产负债测算表中的项目数据；根据所述利润测算表中的项目数据和资产负债测算表中的项目数据计算现金流量表中各测算项目的值，以得到企业预测现金流量表。通过本发明可有效提高测算企业现金流量的准确度。

摘要： 本发明涉及一种用于生成现金流量表的云计算应用平台构建方法，与现有技术相比解决了无法利用计算机技术实现现金流量表自动生成的缺陷。本发明包括以下步骤：构建用户服务平台；建立金融数值数据库与云计算平台的数据关联；建立计算模型数据库并与用户服务平台建立数据关联；建立计算模型数据库与云计算平台的数据关联；建立现金流量表生成步骤模块。本发明基于云数据处理技术，能够准确、快捷生成现金流量表，充分利用大数据的处理优势，具有快捷、准确的特点。