现金流管理

摘要： 2019年底突发的新冠肺炎疫情致使一些公司现金流断裂,难以维持正常的生产经营.只有拥有充足的现金流才可以为公司创造更高的价值,所以高效的现金流管理是极其重要的.本文以兰州黄河企业股份有限公司为研究对象,通过分析基于价值创造视角下的公司现金流管理现状,发现存在的问题,并提出优化措施.

摘要： 信息技术的快速革新与发展对传统实业造成了较大冲击,新生产手段的出现,推动了我国经济结构改变进程,在大量的互联网企业涌入市场的同时,众多传统行业也在纷纷探索转型发展的途径,借助于信息技术向互联网企业靠拢,现金流管理的重要性随之不断凸显。部分企业在迅速扩张阶段突然倒闭,追究根本,是由于企业现金流管理问题频出,企业发展面临着较大的资金风险,极易出现资金链断裂问题。再加上互联网产品更新迭代速度快,市场又具有明显的不稳定性,加强现金流管理已经成为互联网企业实现可持续长效发展的必然要求。本文以现金流管理为研究主题,从互联网企业现金流管理的重要性着手,分析互联网企业在管理中存在的问题并针对性地提出解决问题的举措,最后提出互联网企业提升现金流管理水平的方法。

摘要： 随着我国社会主义市场经济的不断发展,企业之间的竞争越来越激烈,企业内部控制中现金流管理工作越来越受到管理层的关注。现金流是现代企业的血液,对企业的发展有着至关重要的作用,影响着企业的生死存亡。因此,在企业管理的过程中,现金流管理是重要的一环。一些企业的资金链短缺,面临破产倒闭的风险,这并不是企业盈利能力的问题,而是在现金流管理的环节出现问题,这种现金流危机,会使企业的资金链断裂,难以维持日常运营,使企业陷入困境。对于商业企业来说,现金流的管理尤其重要。本文主要对企业内部控制中现金流管理存在的问题及策略进行分析。

摘要： 企业的现金流管理在企业发展中具有极其重要的作用,良好的现金流管理既能够推动企业健康持久发展,又能使企业对自身存在的问题和优势做出合理的判断,并及时做出解决方案来降低企业的经营风险。但如今的中小企业管理层没有给予足够的重视,很多都没有建立完整的管理体系。随着互联网金融的发展,新模式逐渐兴起,中小企业应该与时俱进地把握好机遇,明确自己的优劣势,全面建立好现金流管理与监督体系,降低管理成本与各方面的风险,结合自身企业在新背景下对现金流管理的认识,并结合相关部门监管及互联网金融新政策尽可能地提升现金流管理水平。

摘要： 通常资本市场、银行、金融机构、投资机构对现金流的关注要远大于利润。 在企业实际经营过程中,利润和现金流不会同步,主要是因为利润和现金流量的来源不同。 利润是用来衡量业绩的会计数据,利润的质量取决于利润转换为现金流量的能力。 在分析利润质量时,重点是利润能否变现转换为现金流量,是否具有可持续性。 现金流直接关系企业发展,始终贯穿企业经营,企业经营活动从资金投入开始,任何一个行为都会与现金流产生关系。 如果企业现金流管理出现问题,企业将面临巨大风险。 为了帮助企业解决现金流管控问题,识别现金流管理风险,构建完善的现金流管控体系,文章重点从认识和理解企业现金、企业现金流、现金流增减变动情形、企业现金流量管理问题及现金流管理运作几个方面提出解决方案,希望帮助企业实现健康运营和可持续发展。

摘要： 现金流是集团企业管理中的重要内容,现金流管理效率的高低,不但与集团经营活动息息相关,而且与其未来发展也有着密切的关联。现阶段,国家对集团企业提高了关注度,要求其在做好自身生产建设的同时,加强现金流管理,以更良好的姿态迎接更大的挑战。基于此,论文主要围绕集团的现金流管理展开研究,阐述现金流管理的含义及重要性,提出了开展现金流管理的对策建议,以期为相关人士提供一定的参考。

摘要： 近年来,随着我国经济的飞速发展,高新技术产业也在接连不断地涌现出来,而在目前企业的发展过程中,最核心的问题是企业资金的现金流量。现金流量不仅是企业财务管理的重要组成部分,而且对企业正常的经营运转也起着决定性的作用。现阶段,企业要想在激烈的市场竞争中保持有利地位,获取良好的经济效益和社会效益。就必须高度重视现金流管理。因此,本文研究现金流管理在企业财务管理中的价值以及重要意义。下面笔者就对此展开探讨。

摘要： 现金流如同人体的血脉,是保障经济社会稳定运行的重要因素,在各种经济活动尤其是企业的生产经营活动中发挥着非常重要的作用,PPP项目的开展同样如此。当前,稳健有效的现金流管理已成为保障PPP项目顺利实施的基础和关键。为做好PPP项目的现金流管理,需要对当前PPP项目在现金流管理方面存在的问题进行分析并予以优化解决,进而为PPP模式的健康发展创造更好条件。

摘要： 对医药商业企业来说,其业务实质为从上游生产厂商购买药品及器械后销售给下游客户,在整个经营链条中需要持有大量稳定的的资金来满足对下游客户的应收及对上游客户的应付信用期的不对称和存货周转需求,从价值链分析看医药商业属于资金密集型行业,影响现金流的因素非常多,现金流管理在医药商业企业管理中具有重要的作用。加强企业现金流风险管理是医药企业正常持续经营的重要基础和保障,只有进一步切实加强企业现金流风险管理才能真正有效地彻底减少医药商业企业内部资金出现危机可能,并真正实现企业资金使用效率的同步有效提升,也才能真正有助于企业实现医药企业成本风险管理和经济效益管理之间的平衡。

摘要： 现金流管理帮助管理者在了解每周业务运营的基础上完善公司的发展战略。这样就能在经济下滑期充分了解信息,把握机遇,投资营利性最好的业务。在新冠肺炎疫情的冲击下,企业会面对需求不足等困难。在这种形势下,企业需要调整战略以应对市场波动。以危险化学品运输和供应链管理龙头企业密尔克卫公司为例,在此次危机下,公司平稳地应对了疫情带来的巨大影响,以专业的团队、科学的体系、健全的网络,为客户提供全球范围内的货运代理、仓储运输、供应链管理等一站式物流供应链解决方案,2020年前三季度利润同比增加46.56%。其中,财务人员发挥了重要作用。

摘要： 本文结合水电勘测设计企业在现金流管理中所面临的问题,从提升企业的管理水平、加强现金流认识和管理等方面出发,探索化解企业在现金流管理中存在的误区,以降低财务风险,促进企业健康、快速地发展.

摘要： 现金流管理作为企业资产管理的一个重要组成部分，是企业内部控制的主要对象。现金流管理作为企业战略管理和会计管理的重要组成部分，需要有严密的管理架构来保障其安全、平稳和高效的运行，因此，可以把加强企业内部控制作为完善现金流管理的重要手段来加以应用。本文拟运用内部控制理论，从目标设定、控制环境、风险管理、控制方式和信息系统等五个方面，提出了改进现金流管理的具体措施和建议。

摘要： 工程承包企业的现金流管理在很大程度上决定着企业的生存和发展能力,即使企业有盈利能力,但若现金周转不畅、调度不灵,也将严重影响企业正常的生产经营,甚至会出现盈利倒闭.因此,以完善的财务管理制度和企业经营管理信息系统为基础,建立起以现金流管理为核心的现代企业管理制度,将有利于工程承包企业在激烈的竞争中抓住机遇,不断的增加自身的实力。

摘要： 自从1978年实施改革开放以来，通过积极融入全球经济一体化进程，中国经济实现了持续高速增长，已经成为全球经济体系的重要一环。目前，我国经济已经高度依赖国际市场，外贸形势的变化对微观企业的运行的影响不容小觑，同时现金流管理在企业生存和发展中发挥着举足轻重的作用，因此做好企业的现金流管理不能不考虑外贸经营形势这一外部环境变化的影响。本文以2008年全球金融危机后世界外贸形势发生重大变化为背景，具体分析了外贸形势变化对企业经营、投资和融资现金流的影响，发现这些影响对企业既有不利的一面，也蕴含着可以利用的发展机遇。在此基础上本文提出了企业现金流管理应该关注的问题，认为现金流管理在外贸形势冲击下既要保证企业生存，也要着眼于提升企业未来竞争力，从而帮助企业更有效地适应外部形势变化，实现更好地发展。

摘要： 当前金融危机已严重冲击全球资本市场，并对中国企业产生了重大影响。尤其是对我国实体经济的影响日益加深，部分企业出现生产经营压力加大、库存积压严重、运营资金趋紧、盈利水平下降等突出问题，企业财务风险进一步加大。本文介绍了充分认识加强企业财务管理的重要意义、重视加强企业现金流管理以及着力加强企业成本管理和控制等应对金融危机的措施。

摘要： 从2008年下半年至今，国内外的政治、经济形势发生了重大变化，国资委要求中央企业加强内部管理，提升风险防范意识和能力，促进兵器工业集团公司持续、稳定、协调发展。本文介绍了如何通过现金流量相关指标分析企业潜在的财务风险和未来风险，以及在经营活动中现金流量存在的问题，并研究如何通过改善现金流量来防范、规避财务风险。

摘要： 面对当下的金融危机，各企业的财务管理者责任重大。目前对企业来说最困难的问题，除了产品的销售问题外，很多是企业财务上的资金链出现了紧缺和困难。当前许多企业都面临资金链紧张的局面，所以企业财务管理者的责任就显得尤为重要。本文介绍了财务管理人员必须专业化、制定适合自身发展的财务战略以及加强现金流管理等面对金融危机财务管理应做的准备工作。

摘要： 爆发于美国的次贷危机，已经演变为全球的金融危机，金融行业的危机已经影响到了实体经济。实体经济产量的下滑，直接影响到铁路运输企业的运量，铁路运量的下滑，直接影响到铁路企业的现金流，现金流动的不畅直接关系着铁路企业的正常运转。在当前形势下，如何才能保证铁路企业的健康持续发展，在寻求企业生存发展的同时，将目光重新聚焦在现金流上，这才充分体现了现代财务管理的真正价值。

摘要： 本发明提供了一种事业部现金流管控方法及其系统，包括：建立虚拟现金账户并初始化虚拟现金账户；设置各类现金流，配置现金流与虚拟现金账户的关系；根据现金流的输入输出以及配置好的现金流与虚拟现金账户的关系更新虚拟现金账户；根据虚拟现金账户对现金流进行管控。

摘要： 本发明公开了一种现金流量预测模型的构建方法以及现金流量预测方法，包括：获取至少一个维度的原始样本数据，每个维度的原始样本数据为影响现金流量的因素；对原始样本进行预处理，基于该原始样本构建多元时间序列，得到训练样本；基于训练样本对至少一个预设的机器学习模型进行训练，并将训练后的机器学习模型进行融合，得到现金流量预测模型。由此不仅实现了对现金流量的自动预测，并且采用至少一个维度的数据，并将数据构建了多元时间序列，提高了样本的复杂性，进而提高了模型预测的准确度。除此之外，将多个训练好的模型进行融合，结合了各个模型的优势，进一步提升现金流量预测模型预测的准确性。

摘要： 本发明公开了一种现金流预测管理系统，包括资金管理系统，所述资金管理系统包括数据处理器，所述数据处理器的输入端电连接有数据收集模块，所述数据收集模块的输入端电连接有数据输入模块，所述数据处理器的输入端电连接有流动资金模块，所述流动资金模块的输入端电连接有资金核对模块。本发明通过设置资金管理系统，可以对现金的流动进行预测和分配，从而达到了可以对根据需求调整数据的效果，解决了现有的现金流预测管理系统不能对根据需求调整数据的问题，该现金流预测管理系统，具备可以对根据需求调整数据的优点，使用者在使用时不会出现预测偏差的现象，从而保证使用者的正常现金流动。

摘要： 本发明公开一种基于冠字号信息的现金流通管理系统及其控制方法。该现金流通管理系统包括：纸币清分设备，用于对纸币进行清分处理并生成捆条码；手持终端，用于根据接收到的外部指令对纸币的捆条码进行扫捆操作以获取每捆纸币的捆信息，且手持终端用于获取电子包装袋的基本数据；电子锁，用于接收手持终端发送的闭锁信息以及电子包装袋的基本数据；存储服务器，用于与手持终端进行通信，接收并存储手持终端发送的捆信息，以及向外部服务器提供连接端口，以供外部服务器查询存储服务器上存储的捆信息。进行封装操作同时采集纸币的捆信息，在存储服务器上设置有若干连接端口，实现最新的二代货币发行管理系统与现有的冠字号信息管理系统较好地兼容。

摘要： 本发明提供一种基于区块链的银行间同业现金流通管理系统，包括区块链网络以及分别通过数据接口与所述区块链网络进行信息交互的商业银行端应用、人民银行端应用和综合查询中心，所述区块链网络包括各商业银行节点、人民银行管理节点及综合查询中心节点，所述商业银行节点、人民银行管理节点和综合查询中心节点同步记帐形成商业地产价值共享帐本，用于银行间各种现金流通管理需求。本发明数据来源可信，分析策略可信且满足行业业务需求的银行间同业现金流通管理。

摘要： 本发明涉及现金流通管理系统，尤其是指银行网点、现金中心、人民银行现金流通管理系统。该系统包括银行网点、现金中心、人民银行三个级别的现金流通管理系统。银行网点现金流通管理系统由一个或多个网点现金智能处理终端、网点交换机、网点管理PC机、网点数据库服务器组成；现金中心现金流通管理系统由一个或多个中心现金智能处理终端、中心交换机、中心管理PC机、中心数据库服务器组成；人民银行现金流通管理系统由央行交换机、央行管理终端机、央行数据库服务器组成。银行网点、现金中心、人民银行现金流通管理系统每一级具有相应的权限，实现相应级别的现金流通管理。

摘要： 本发明是一种现金流量表的便捷处理方法。该方法是为了提高现金流量表的制作效率，减少现金流量表的信息失真。主要包含三部分：建立统一的现金流量数据归集体系；现金流量数据的智能分析和处理；自动完成现金流量表的数据准备工作。主要应用于集团型企业中，可以统一规范下属单位现金流量数据的处理流程，有效改善现金流量的失真现象，大大提高企业的财务处理效率，简化现金流量表编制难度，节省企业人力成本，降低企业业务操作风险。本发明通过现金流量科目体系的设置，可以自动对现金流量数据进行智能分析，并按照现金流量表的要求进行归集和汇总，从而形成现金流量表的基础数据，极大提高了现金流量表的生成效率。

摘要： 本发明涉及金融机构的现金调度，具体提供一种确定特定时段内多个现金流动站的现金补充策略的方法，旨在解决现有技术中将加钞金额预测与加钞路线规划分开考虑从而增加银行现金成本的问题。为此目的，本发明的方法包括：获取现金流动站的历史交易数据；确定每个现金流动站的现金补充总额；确定每个现金流动站的预定现金补充次数；确定每个现金流动站的、与预定现金补充次数对应的最佳现金补充时间；以及协同确定每个现金流动站的实际现金补充次数、每次现金补充数额、实际现金补充时间和现金补充路线的最佳组合，使得所有现金流动站的整体现金使用成本最小化。本发明在确定加钞策略时，同时考虑了加钞金额和加钞路径并因此使整体现金成本最小化。

摘要： 本发明涉及数据处理系统或方法领域，具体为一种工程项目全周期的现金流管理方法。一种工程项目全周期的现金流管理方法，其特征是：按如下步骤依次实施：① 审批；② 数据采集。本发明信息化程度高，可以实时生成成千上万个明细项目的现金流表，大大提升管理精度，降低资金占用。

摘要： 现金流的变化影响企业的发展，很多企业现金流的断裂导致经营困难以至破产，很多企业现金流过盈导致企业财务资源的浪费，管理者多采用报表向管理者报告企业现金流情况，必然带来问题：(一)现金流报表不能最真实的反映单纯业务资金上的进出。(二)大量复杂的财务数据给领导者带来决策与判断上的不便。本发明就是为解决上述问题，突破传统财务管理理念，将财务现金流量表进行全面技术结构突破，创新发明业务现金流量表，然后利用信息化商务智能技术中的数据可视化技术水晶易表工具，创新性使用业务现金流数据，建立图形化的动态交互式财务报告业务现金流管理系统，为组织机构、企事业单位领导提供决策参考。