现金流入

摘要： 会计里"净"字有其本身特殊的涵义,"净资产"、"净收入"、"净现金流量"、"净利润"等,其本质都是一种"现金流入"减去"现金流出".本文从"净"字内涵出发,从现金流角度来理解存货"可变现净值"的含义,并通过案例分析探讨如何确定存货的可变现净值.

摘要： 现金流量是指企业在一定会计期间按照现金收付实现制,通过一定经济活动(包括经营活动、投资活动、筹资活动和非经常性项目)而产生的现金流入、现金流出及其总量情况的总称,即企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量.本文以X食品股份有限公司为研究对象,通过经营活动、投资活动和筹资活动三个方面的现金流入流出情况对该企业现金流量现状进行分析以及对比,并针对公司现状做出结论,促进企业持续稳定发展.

摘要： 现金流量表分析是企业财务分析中的重要组成部分,通过分析现金流量表中的数据指标,能够如实揭示企业的财务状况、经营业绩以及现金收益质量,对辅助企业经营决策、强化企业资产管理起着重要作用.本文阐述了现金流量表分析的影响因素,提出了现金流量表分析的方法,以期对提高企业财务分析水平有所帮助.

摘要： 文章对HT置业有限责任公司的财务风险进行了研究,指出了该公司在财务方面存在融资渠道单一,多元化投资风险较大,经营活动现金流量不足等问题,提出了合作开发,加大私募股权融资,做好投资前的可行性分析,防止投资失败,提高销售商品、提供劳务产生的现金流入等对策建议.

摘要： 此次疫情的突然到来使得大部分企业收入急剧下降,导致企业在无现金流入的情况下仍然要负担高额的固定成本开支,企业储备的存货由于无法正常开展营业而变质,成为资产损失,部分财力微薄的企业甚至已经破产倒闭。在疫情面前,如何尽可能降低企业损失,使企业安全渡过危险期,这是多数企业面临的重要课题。

摘要： 随着经济环境的不断发展和日趋复杂,企业由原来更关注资产负债表和利润表,到现在越来越重视现金流量表.现金流量表反映企业营运资金的使用情况,以及现金存量,也就是企业短期内可使用的资金.如果企业出现现金短缺的情况,可能就会因为资金链断裂面临破产的危险.所以正确编制现金流量表对企业来说十分重要.本文结合多年编制现金流量表的实践,总结了编制过程中企业会计人员常见的几个错误做法,并据此提出纠正这些错误的措施.

摘要： 本发明公开了一种现金流量预测模型的构建方法以及现金流量预测方法，包括：获取至少一个维度的原始样本数据，每个维度的原始样本数据为影响现金流量的因素；对原始样本进行预处理，基于该原始样本构建多元时间序列，得到训练样本；基于训练样本对至少一个预设的机器学习模型进行训练，并将训练后的机器学习模型进行融合，得到现金流量预测模型。由此不仅实现了对现金流量的自动预测，并且采用至少一个维度的数据，并将数据构建了多元时间序列，提高了样本的复杂性，进而提高了模型预测的准确度。除此之外，将多个训练好的模型进行融合，结合了各个模型的优势，进一步提升现金流量预测模型预测的准确性。

摘要： 本发明涉及金融机构的现金调度，具体提供一种确定特定时段内多个现金流动站的现金补充策略的方法，旨在解决现有技术中将加钞金额预测与加钞路线规划分开考虑从而增加银行现金成本的问题。为此目的，本发明的方法包括：获取现金流动站的历史交易数据；确定每个现金流动站的现金补充总额；确定每个现金流动站的预定现金补充次数；确定每个现金流动站的、与预定现金补充次数对应的最佳现金补充时间；以及协同确定每个现金流动站的实际现金补充次数、每次现金补充数额、实际现金补充时间和现金补充路线的最佳组合，使得所有现金流动站的整体现金使用成本最小化。本发明在确定加钞策略时，同时考虑了加钞金额和加钞路径并因此使整体现金成本最小化。

摘要： 本申请公开了一种现金流的预测方法及装置、电子设备、存储介质，所述方法包括：获取目标用户的贷款信息和当前还款期的贷款状态；确定当前还款期为目标还款期；判断目标还款期是否为最后还款期，或目标还款期内是否还清贷款；若非最后还款期且未还清贷款，将贷款信息与目标还款期的贷款状态输入预测模型中，预测目标还款期的下一还款期的各个贷款状态对应的概率；将预测得到最大概率对应的贷款状态确定为当前下一还款期的贷款状态；基于当前下一还款期的贷款状态，确定当前下一还款期的下期现金流；更新目标还款期为当前下一还款期，返回执行判断目标还款期是否为最后还款期，或目标还款期内是否还清贷款；若为最后还款期或已还清贷款，结束预测。

摘要： 本说明书实施例公开了一种基于不规则时间序列电力销售日现金流预测方法，包括：获取电力销售历史数据；对所述历史数据进行预处理，得到多个以月为单位电力销售序列；将所述电力销售序列进行分解，得到规则序列和不规则序列；其中，所述规则序列包括趋势因素和周期因素；所述不规则序列包括除所述规则序列外的因素；基于所述规则序列得到第一销售金额预测值；基于机器学习模型得到第二销售金额预测值；所述机器学习模型的输入至少包括所述不规则序列；基于所述第一销售金额预测值和所述第二销售金额预测值得到目标销售金额预测值。

摘要： 本发明公开了基于现金流测算与流动性分析的企业资金风险预测系统，包括：现金流测算模块，用于测算进行融资或投资是否产生收益；流动性分析模块，用于计算流动性覆盖率。该基于现金流测算与流动性分析的企业资金风险预测系统，通过综合判断本次若采取投资行为是否能带来利润；通过采集融资过程数据，根据融资信息计算融资成本及现金流信息，将融资收益与投放收益进行对比，在发生实际筹措资金行为前，根据结果判断本次若采取融资是否会在投资行为中产生相关利益，再采取相关决策，从而达到资金风险管控的效果，有效的避免不顾自身的能力和发展目标，盲目投资等行为。

摘要： 本发明实施例涉及智慧金融技术领域，尤其涉及一种现金流确定方法、装置、设备和存储介质。该方法包括：基于第一数据库中的集市表在大规模并行处理数据库中构建现金流金融工具表；根据所述大规模并行处理数据库中的现金流金融工具表确定目标账户对应的现金流；将所述现金流发送至所述目标账户对应的终端设备。本发明实施例基于银行现金流的拆分逻辑和MPP数据库列式存储的特性，将现金流的拆分逻辑由循环计算改成了关联维度表批量计算，显著提高了现金流引擎计算的效率。

摘要： 本申请涉及数据处理技术领域，公开了一种现金流计量方法、系统、设备及介质，其中的方法包括：获取第一交易合约；从计量规则库中选择对应所述第一交易合约的至少一个第一计量规则，并利用选择出的所述至少一个第一计量规则完成所述第一交易合约的现金流计量；获取第二交易合约；从所述计量规则库中选择对应所述第二交易合约的至少一个第二计量规则，并利用选择出的所述至少一个第二计量规则完成所述第二交易合约的现金流计量；其中所述至少一个第一计量规则和至少一个第二计量规则中，存在至少一个相同的计量规则。避免了交易管理组件分别存储现金流的计量规则时，出现的计算资源和存储资源浪费的问题，提高计算机设备的核心计算能力。

摘要： 本发明公开了一种基于现金流出法的核电厂改造类变更项目经济性分析方法，包括以下几个步骤：步骤一：判定变更项目不是强制性变更；步骤二：设定变更前后费用边界，以便简化变更前后费用统计；步骤三：计算变更前现金流出量Fb；步骤四：计算变更后现金流出量Fa；步骤五：计算变更前后现金流出量折现，即将项目寿命期内各年的净现金流量换算到建设起点的换算过程；步骤六、利用变更前后现金流出量作比，得出变更现金流出比值P。本发明的有益效果在于：本发明相较于其他经济性分析方法更便于变更责任工程师快速、简单的分析变更项目的经济价值，进而更加科学的降低运维成本。

摘要： 本申请公开了一种内部现金流量的抵销方法、装置、终端设备和存储介质，涉及办公自动化领域。本申请调用财务中台进行现金流的取数、提取、汇总、核对和抵销，实现所有合并层单位自动采集、自动提取、自动汇总、自动核对和自动抵销，极大降低了财务人员核对及抵销确认的工作量和减少出错的可能，从而有效提升企业月报和年报对外披露的效率。

摘要： 本发明公开了一种基于移动加权平均的现金流入预测方法：获取现金流入时间序列数据；确立组距，考虑节假日售电收入，月间售电收入，月末售电收入等具体情况确立权值数组；进行算法实现，建立预测模型；利用预测模型进行预测分析。该方法基于移动加权平均算法求解现金流入预测问题，完成现金流入的预测，能促进企业财务健康，良好反应企业经营状况，为企业负责人提供决策未来步伐的数据化依据。