流动资金

摘要： 在推动企业运营持续发展过程中,流动资金的作用不言而喻.我国的学者、专家对于内部控制的研究历史不长,取得的成果也有限.企业对于建设内部控制体系以对风险进行防范的意识还不够强,在国有企业和家族企业中则体现得更加明显.鉴于此,对于雨润集团流动资金内部控制的研究可以在理论和实践中为相关领域提供借鉴.

摘要： 深圳市兴禾自动化股份有限公司(以下简称“兴禾股份”)创立于2006年,主要业务为自动化设备销售,包括整线、整段设备的解决方案及单机设备的解决方案。2021年5月,兴禾股份递交招股书,申请登陆创业板,并拟募资4.58亿元,用于非标自动化设备产能提升项目、中山研发中心项目的建设,以及补充流动资金。

摘要： 2月27日晚间,龙净环保(600388)发布2022年度非公开发行A股股票预案,拟按每股价格6.93元向紫金矿业(601899)非公开发行股票1.188亿股,本次募集资金总额不超过8.23亿元,扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金及偿还公司债务。

摘要： 日前,深圳时代装饰股份有限公司(以下简称“时代装饰”)首发过会申请获通过,招股书显示,时代装饰预计发行不超过3733.21万股,募集10.13亿元投向“住宅精装修家居配置延伸服务平台及营销网络”、“装配式装修研发及产业化”等五大项目以及补充流动资金。住宅精装修业务的大客户是地产开发商,因此地产行业的兴衰直接决定了装饰公司经营业绩的高低。

摘要： 江苏沃得农业机械股份有限公司如果上市将为其打开一扇门,上市后直接融资的60亿元,不但可以让沃得的流动资金得到补充,还可以为其开展新产品的研发、技术升级、设备改造和管理升级提供巨量资金,进一步增强企业的核心竞争力,这就是资本市场。

摘要： 中化国际定增募资35亿元用于碳三项目2022年3月25日,中化国际披露定增预案,公司拟向包括控股股东中化股份在内不超过35名投资者发行不超过8.3亿股股票,募集不超过50亿元用于碳三产业一期项目(35亿元)及补充流动资金(15亿元)。针对碳三产业一期项目募集的35亿全部用于固定资产投资。

摘要： 北京通美晶体技术股份有限公司(以下简称“通美晶体”)是一家半导体材料科技企业,主要从事磷化铟衬底、砷化镓衬底、锗衬底、PBN材料及其他高纯材料的研发、生产和销售。2021年6月,通美晶体递交招股书,申请登陆科创板。同时拟公开发行不超过9839万股,募资11.67亿元,用于砷化镓半导体材料项目的建设和补充流动资金。

摘要： 深南电路不超25.5亿元定增获证监会核准批复2022年1月4日,深南电路发布公告称,公司于2022年1月4日收到中国证监会出具的《关于核准深南电路股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕4151号)。据此前公告,深南电路拟定增募资不超过25.5亿元,用于高阶倒装芯片用IC载板产品制造项目和补充流动资金。深南电路称,本次非公开发行的募投项目之高阶倒装芯片用IC载板产品制造项目,将进一步完善我国集成电路产业链。本次定增后,可以提升公司的生产能力。

摘要： 中小电力设备企业实施物料管理"零库存"策略可以有效提高企业库存材料的供应效率和流动资金的周转率,减少库存总成本,对企业的生存和发展具有重要意义。本文对惠州市易电新能科技公司物料管理中存在的问题进行分析,对此提出相应的策略。1.引言。"零库存",顾名思义,在合理的周期内企业通过协调产品供需关系,根据需求进行精准供应,将库存数量控制到最佳,从而实现企业对物料储备"零库存"的管理方式。

摘要： 本期股市动态30指数收于1323点,较上期上涨2.08%,同期上证指数上涨3.63%,创业板指数下跌1.51%。成分股中,中国神华、中国国航和宇通客车等个股涨幅靠前。招商蛇口、华侨城A和浪潮信息涨幅靠后。个股点评:中国电建(601669):日前,公司发布定增方案,拟向不超过35名符合条件的特定对象发行不超过23.3亿股,募资不超过150亿元用于精品工程承包类、海上风电勘察和施工装备采购类、投资运营类和补充流动资金,其中精品工程承包类项目为55亿,投资运营类为40亿元,海上风电勘察和施工装备采购类项目10亿,补充流动资金和偿还银行贷款45亿。

摘要： 近年来,我国社会经济不断发展,企业的经营管理逐渐进入了以财务管理为主导的管理阶段.在这样的经济背景下,企业的财务管理活动成为了影响公司发展的重要因素,而财务管理活动中最的工作就是于企业中流动资金方面的管理.电力制造企业的投资较大,负债较多,财务风险较大,流动资金管理不当的现象在我国电力制造企业中普遍存在,直接影响企业利润和竞争力.电力制造是我国重的基础性行业.电力制造企业的生存和发展,对于我国经济的发展,社会生活的正常经营都具有重的意义.本文选择电力制造企业的流动资金与财务风险管理进行研究,并从风险管理的角度,分析企业陷入财务困境的原因并得出结论.电力制造企业应当建立财务风险的预警系统,据此提高企业的流动资金管理能力,保障企业的运营和发展.

摘要： 以西藏“一江两河”地区农户调研数据为基础,运用随机前沿生产函数估算农户饲草生产技术效率及影响因素,并从饲草类别、农业规模和地区分布3个维度进一步分析技术效率的增产空间.结果显示,饲草生产存在显著效率损失,提高生产效率,单产还有近30％的增长空间;投入要素劳动、种子、燃料、农家肥、化肥和土地产出弹性分别为0.1423,0.2197,0.1309,0.2600,0.2265和0.0206;品种差异是饲草技术效率最主要影响因素,农业规模和流动资金要素对饲草生产效率提高产生间接负向影响,人力资本和农业综合生产能力要素对饲草生产效率影响不显著.释放饲草生产技术效率增产空间,可采取推广普及豆科饲草生产技术、扩大饲草种植规模、各地区(特别是拉萨地区)进一步明确适宜引种的饲草品种等策略.

摘要： 我国加入WTO带来的财务管理环境的改变,造成我国财务管理不论是在具体经营业务中的投资、筹资、收益分配以及流动资产管理上,还是对财务管理职能、理论以及目标认识上都存在不少问题.这就需要企业面对这些问题,采取必要的措施.并提出了改变陈旧观念，从思想上重视财务管理，加强流动资金管理，科学地进行投资决策的建议。

摘要： 规模化猪场在经历了品种改良、设备革新、技术进步几大的发展后，养猪水平有了很大的提高，但是与发达国家相比，还是有很大差距，特别是在连年猪价低迷、疾病复杂和进入WTO向世界市场开放的压力下，越来越感到我们与发达国家最大的差距还是管理上的差距。尽管我国自2007年加大对标准化规模猪场的投入，但不少规模化猪场将圈舍改造成为标准化后却无流动资金，甚至有些规模化猪场改建后无法运转，以下笔者就规模化猪场的出路谈几点看法。

摘要： 本文通过对混凝土企业应收款大产生的原因进行分析,提出加强混凝土企业应收款的日常管理技巧,从而提高企业管理水平.讲述了应收款对混凝土企业产生的影响，总结了加强应收账款的日常管理，应收账款收回数额及期限是否如实，关系到企业流动资金的状况、企业生产的决策、信用客户的形象和内部控制对贪污及挪用企业款项的抵制等。为维护资金的安全运行，须对应收账款实行严格的内部控制制度，并提出了应收款日常管理的技巧，从而有效降低企业的应收款，控制坏账，提高企业的管理水平，确保企业健康持续的发展。

摘要： 结合铁路物资管理工作的实际,分析了库存储备的影响因素,提出了降低库存、减少流动资金占用的新模式。

摘要： 如何在确保检修质量和供应及时的前提下，降低库存资金，缓解库存超储压力是摆在面前急需解决的工作难题。课题确定后，对管内各个材料仓库逐一进行了现场调查，对库存结构进行了详细分析，并从人力资源保证方面、微机联网提供方面、规章制度实施方面对课题进行了论证，最后对原因进行了分析，提出了对策与实施的方法。

摘要： 功能体现结构，结构决定功能。结构的合理调整也会带来功能的巨大改善。企业的应付账款，不仅是一项到期必须偿还的负债，如果科学规划，合理分析，巧妙运用，还可以发挥其创造资金的功能，做到流动资金JIT(Just in time)．这就必还要对其结构进行认真分析。合理调节其结构，保障企业的资金安全．

摘要： 目前，企业应收账款的普遍特点是：数额大，期限长，清欠难，坏账多。并由此造成了不良后果，加深了资金供需矛盾，造成了严重的收支不平衡，使企业资金缺口越来越大，直接成胁着企业生产经营的正常运转，严重影响和制约着企业的经济效益。rn 因此，加强应收账款管理，控制应收账款风险，使风险性、盈利性得到最佳的统一，达到总效用最大化，能使企业在保证一定收益的前提下，降低风险水平，保证企业竞争的安全。

摘要： 本发明公开了基于现金流测算与流动性分析的企业资金风险预测系统，包括：现金流测算模块，用于测算进行融资或投资是否产生收益；流动性分析模块，用于计算流动性覆盖率。该基于现金流测算与流动性分析的企业资金风险预测系统，通过综合判断本次若采取投资行为是否能带来利润；通过采集融资过程数据，根据融资信息计算融资成本及现金流信息，将融资收益与投放收益进行对比，在发生实际筹措资金行为前，根据结果判断本次若采取融资是否会在投资行为中产生相关利益，再采取相关决策，从而达到资金风险管控的效果，有效的避免不顾自身的能力和发展目标，盲目投资等行为。

摘要： 一种资金流动行为分析方法及存储介质，其中方法包括如下步骤：接收资金流动数据，对所述资金流动数据划分第一类群，对所述第一类群的资金流动数据，通过第一判断规则进行判断，包括步骤：计算所述第一类群的资金流动当量，记为Ai，根据资金流动当量的概率分布，应用基于贝叶斯概率的深度学习模型获得阈值Au，将所述资金流动当量Ai与阈值Au进行比较，如果Ai≥Au，则判定为存在资金流动异常。上述方案能够实现资金流动数据的智能分析，提升了分析效率。

摘要： 本申请提供一种监控资金流动性的方法、装置、电子设备及存储介质，应用于数据处理技术领域。方法包括：获取目标账户的退保参数、给付现金流出数据和流动性资产的持仓信息数据；将退保参数输入至资金流动性计量模型，预测目标账户的保资金流出数据；并将持仓信息数据输入至仓位流动性计量模型，预测目标账户的未来可提供现金流数据；通过蒙特卡洛模型，分析退保资金流出数据、给付现金流出数据和未来可提供现金流数据，得到目标账户的未来现金流缺口数据。这样，可以综合考虑退保、给付、投资行情的影响，以减小计算误差，得到更准确的未来现金流缺口数据，进而可以及时提醒用户采取对应的措施，可以提升资金利用率，提高投资收益。

摘要： 本发明提供一种异常资金流动账户的识别方法及装置，涉及人工智能领域、金融领域或其他技术领域。所述方法包括：获取目标账户在第一目标时间段内的第一交易要素信息；将所述第一交易要素信息输入预先训练好的异常资金流动账户识别模型，以使所述异常资金流动账户识别模型输出所述目标账户的账户类型，其中，所述账户类型包括异常资金流动账户。所述装置用于执行上述方法。本发明实施例提供的异常资金流动账户的识别方法及装置，通过预先训练好的异常资金流动账户识别模型对异常资金流动账户进行智能识别，可以摆脱进行异常资金流动账户识别时过于依赖人为规则设定的现状，提升识别效果。

摘要： 一种用于“标记”在区块链上识别的资金并将权重值与其相关联的系统。标记简档被开发成传播简档，其中权重值从标记简档中继承。与墨水通过水进行稀释的方式类似，传播简档资金可以通过与未标记资金进行组合来稀释。感兴趣资金的支出历史基于对照区块链的全球交易历史来重放感兴趣资金而被开发。确定支出历史是否与传播简档相交，从而确定两个资金来源彼此在经济上的接近程度。交集触发包括警告通知或者区块链上的资金转移的动作。

摘要： 本发明实施例涉及大数据技术领域，公开了一种资金流动中关键节点的风险识别方法、装置及计算设备，该方法包括：根据采集的资金流动数据构建节点的有向图；从所述有向图中筛选出重要节点；根据所述重要节点的资金转移量获取关键节点；对所述关键节点应用聚类算法进行风险识别。通过上述方式，本发明实施例通过利用图算法遍历计算方法先找到资金流动过程中的关键节点，再对关键节点进行风险评估，提高关键节点识别的准确性，可以精准智能地输出存在风险的关键节点，提高风险识别的覆盖率。

摘要： 本发明提供了一种资金流动性风险预警方法、装置和电子设备，涉及风险预警技术领域，该方法包括获取待预测企业的财务数据；将财务数据输入至预先训练好的流动性风险预测模型，得到待预测企业的违约风险概率；预先训练好的流动性风险预测模型是基于流动性指标信息训练得到的；流动性指标信息包括多个内部资金运用指标和多个外部融资能力指标；基于违约风险概率和预先设置的流动性风险触发条件确定是否推送风险预警。本发明的指标预测结果不受到业务人员的经验影响，并且可以避免由于风险阈值设置问题导致的频繁无效预警，提升了风险预警的效果。

摘要： 本说明书实施例提供了一种资金流动性处理方法，通过获得用户的影响因子，建立用户影响因子相关模型；获得目标账号的资金的平均流动差值及预定事件中的影响周期，从而确定在目标账号中的流动性资金准备。本说明书实施例可以为用户提供流动性预测较为精确的数据，能够提前应对流动性风险问题。

摘要： 本发明提供一种资金流动管理方法及装置。所述方法包括：预测用户账号当前在各资产处的当日提现金额；预测用户账号当前在各资产处的当日充值金额；预测用户账号在各资产处的当日还款金额；根据用户账号的资金流动性需求状况预测用户账号在不同期限的理想待收本金；根据用户账号在当日期初的投资本金、各资产的当日提现金额及当日充值金额得到当日用户总收益；根据当日期初待收本金总额及各资产的当日还款金额得到当日资产总收益；将由当日资产总收益与当日用户总收益得到的收益差值与当日平台预设收益进行比较，并根据比较结果得到当日投资时需新增的目标投资金额。所述方法可使运营平台在满足用户资金流动性需求的情况下收益最大化。

摘要： 本发明涉及一种流动资金贷款调查评价方法，特点是：涉及客户评价、授信评价、贷款需求、还款能力四个方面，每个方面分别设置评价指标、评价准则和评价标准，即分别计算每个方面的“评价指标”或“评价标准”，运用“评价准则”做出判断，最后对贷款申请做出“综合评价”，只有四个方面同时符合条件的贷款申请才能被批准。由评价指标、评价准则、评价标准、指标计算等构成一个完整的方法体系。将其应用于银行流动资金贷款调查评价软件，能够以最严谨的思路、最短的时间、最便捷的运算来实现流动资金贷款评价，为银行贷款决策提供科学依据。