A Study on Cash Management of Local Treasury——Based on SI District

摘要

财政资金缴入国库之后到实际支付这段时间沉淀于国库的存款，因时间差而产生的余额就是国库现金。近年来，随着国库集中支付制度的发展和财政收入的增长，资金大量沉淀在国库，造成了国库现金的闲置浪费。在这种情况下，2006年中央国库现金管理正式启动，从2006年到2013年，仅商业银行定期存款的利息就近500亿元，国库现金管理为中央财政增加了不少的收益。 中央国库现金管理的成功运行，引起了专家学者对如何用好地方国库闲置现金，以及地方国库是否具备现金管理的条件等问题的思考。地方经济的发展和地方国库现金余额的逐年增长，也使得地方政府对实施地方国库现金管理表现出积极的态度。面对庞大的地方国库资金，如何在确保安...