金融期货套期保值的相关问题分析

摘要

随着我国证券行业的开放程度逐渐提升,国债期货、股指期货等创新业务出现,这不仅有利于我国金融市场投资工具多样化,而且丰富了投资者的避险、融资渠道,拓宽了证券、期货公司的盈利渠道,与此同时金融期货套期保值的重要性逐渐突显, 其可分为卖出、买入和相互保值三种类型，套期保值的风险由期货与现货之间的关系决定，即基差风险决定了套期保值的风险，可见在此过程中实质上是利用基差风险替代了传统的价格风险,通过股指期货和国债期货套期保值问题的分析，发现阶段随着金融期货的多样化发展，投资者在投机、套利的同时逐渐认识到套期保值在保证现有和预期的投资组合价值不受未来价格波动影响方面的重要性，并对其具体操作进行了深入的探索。