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王力; 徐美萍;
北京工商大学 理学院,北京 100048;
多元t分布; 均值—方差模型; 风险价值; 期望损失; 中位数损失;
机译:国际多元化与国内多元化:均值方差投资组合优化和随机优势方法
机译:具有背景风险的投资组合选择的均值方差,均值VaR和均值CVaR模型
机译:基于不确定性理论的背景风险证券投资组合均值方差模型
机译:通过扩展的均值方差模型最大化投资组合的多元化收益
机译:研究均值和异构协方差矩阵以及多元正态和非正态下*均值的标准和替代多元测试的I型错误率和功效。
机译:具有熵多样性约束的基数约束均值方差投资组合优化问题的萤火虫算法
机译:基于线性加权和方法的多元t分布最优投资组合模型
机译:关于多元随机变量变换的均值和方差 - 协方差矩阵的逼近
机译:动态回归模型中参数均值和方差估计的在线技术
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